ورود 19 ٪ هفته گذشته باید شرکت های سهام خصوصی را که سهم قابل توجهی دارند ، ناامید شده باشد.

نگاهی به سهامداران ورود (NASDAQ: ARVL) می تواند به ما بگوید کدام گروه قدرتمندترین است. ما می توانیم ببینیم که بنگاه های سهام خصوصی سهم شیر را در این شرکت با 63 ٪ مالکیت دارند. به عبارت دیگر ، این گروه برای به دست آوردن بیشترین (یا بیشترین از دست دادن) از سرمایه گذاری خود در شرکت را بدست می آورد.

در نتیجه ، شرکت های سهام خصوصی به عنوان یک گروه هفته گذشته پس از سقوط بازار در 24 میلیون دلار ، بیشترین ضرر را تحمل کردند.

بیایید عمیق تر به هر نوع صاحب ورود ، با نمودار زیر شروع کنیم.

مالکیت نهادی در مورد ورود به ما چه می گوید؟

موسسات به طور معمول هنگام گزارش به سرمایه گذاران خود ، خود را در برابر معیار اندازه گیری می کنند ، بنابراین آنها اغلب در یک شاخص اصلی ، علاقه مند به سهام می شوند. ما انتظار داریم که بیشتر شرکت ها برخی از موسسات را در ثبت نام داشته باشند ، به خصوص اگر در حال رشد باشند.

می بینیم که ورود دارای سرمایه گذاران نهادی است. و آنها بخش خوبی از سهام شرکت را در اختیار دارند. این بدان معنی است که تحلیلگرانی که برای آن موسسات کار می کنند به سهام نگاه کرده اند و آنها آن را دوست دارند. اما درست مثل هر کس دیگری ، آنها می توانند اشتباه کنند. هنگامی که چندین موسسه دارای سهام هستند ، همیشه این خطر وجود دارد که آنها در "تجارت شلوغ" قرار بگیرند. هنگامی که چنین تجارت اشتباه پیش می رود ، چندین طرف ممکن است برای فروش سریع سهام رقابت کنند. این خطر در یک شرکت بدون سابقه رشد بیشتر است. می توانید درآمد و درآمد تاریخی Arrival را در زیر مشاهده کنید ، اما در نظر داشته باشید که همیشه بیشتر از داستان وجود دارد.

ورود متعلق به صندوق های پرچین نیست. داده های ما نشان می دهد که Kinetik S. à. R. L بزرگترین سهامدار با 63 ٪ سهام برجسته است. با چنین سهم بزرگی در مالکیت ، استنباط می کنیم که آنها کنترل قابل توجهی از آینده شرکت دارند. برای زمینه ، دومین سهامدار بزرگ حدود 4. 1 ٪ از سهام برجسته را در اختیار دارد و پس از آن مالکیت 0. 8 ٪ توسط سومین سهامدار بزرگ است.

در حالی که مطالعه مالکیت نهادی برای یک شرکت می تواند به تحقیقات شما ارزش افزوده کند ، همچنین برای تحقیق در مورد توصیه های تحلیلگر برای درک عمیق تر از عملکرد مورد انتظار سهام ، یک عمل خوب است. در حالی که برخی از پوشش های تحلیلگر وجود دارد ، احتمالاً این شرکت به طور گسترده ای تحت پوشش قرار نمی گیرد. بنابراین می تواند توجه بیشتری را به سمت پایین مسیر جلب کند.

مالکیت خودی ورود

تعریف خودی می تواند بین کشورهای مختلف کمی متفاوت باشد ، اما اعضای هیئت مدیره همیشه حساب می کنند. مدیریت در نهایت به هیئت مدیره پاسخ می دهد. با این حال ، غیر معمول نیست که مدیران اعضای هیئت مدیره باشند ، به خصوص اگر آنها بنیانگذار یا مدیرعامل باشند.

اکثر آنها مالکیت خودی را مثبت می دانند زیرا می تواند نشان دهد که هیئت مدیره به خوبی با سایر سهامداران هماهنگ است. با این حال ، در بعضی موارد قدرت بیش از حد در این گروه متمرکز است.

داده های ما نشان می دهد که خودی ها زیر 1 ٪ از ورود به نام خود را دارند. به نظر می رسد اعضای هیئت مدیره بیش از 990K دلار سهام در شرکت 104 میلیون دلاری آمریکا ندارند. ما به طور کلی دوست داریم یک هیئت مدیره بیشتر سرمایه گذاری کنیم. با این وجود ممکن است ارزش بررسی این که آیا این خودی ها خریداری کرده اند ، ارزش آن را داشته باشد.

مالکیت عمومی عمومی

عموم مردم- از جمله سرمایه گذاران خرده فروشی- 26 ٪ سهام در این شرکت دارند و از این رو به راحتی نمی توان نادیده گرفت. در حالی که ممکن است این اندازه مالکیت برای تصمیم گیری در مورد سیاست به نفع آنها کافی نباشد ، اما آنها هنوز هم می توانند تأثیر جمعی بر سیاست های شرکت بگذارند.

مالکیت سهام خصوصی

شرکت های سهام خصوصی 63 ٪ سهام را در هنگام ورود دارند. این نشان می دهد که آنها می توانند در تصمیمات کلیدی سیاست تأثیرگذار باشند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است از این امر تشویق شوند ، زیرا سهام خصوصی بعضی اوقات قادر به تشویق استراتژی هایی هستند که به بازار کمک می کند تا ارزش شرکت را ببیند. از طرف دیگر ، این دارندگان ممکن است پس از عمومی شدن آن از سرمایه گذاری خارج شوند.

مراحل بعدی:

به نظر من بسیار جالب است که نگاه کنم که دقیقاً صاحب یک شرکت است. اما برای به دست آوردن بینش ، ما باید اطلاعات دیگری را نیز در نظر بگیریم. به عنوان مثال ، ما 4 علامت هشدار دهنده برای ورود را کشف کرده ایم (2 مورد کمی ناخوشایند هستند!) که باید قبل از سرمایه گذاری در اینجا از آن آگاه باشید.

اگر مثل من باشید ، ممکن است بخواهید در مورد اینکه آیا این شرکت رشد خواهد کرد یا کوچک می شود فکر کنید. خوشبختانه ، شما می توانید این گزارش رایگان را که پیش بینی های تحلیلگر را برای آینده خود نشان می دهد ، بررسی کنید.

NB: ارقام موجود در این مقاله با استفاده از داده های دوازده ماه گذشته محاسبه می شود ، که به دوره 12 ماهه منتهی به آخرین تاریخ ماه که صورتحساب مالی است ، اشاره دارد. این ممکن است مطابق با ارقام گزارش سالانه سال کامل نباشد.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst.com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

به یک جلسه تحقیقاتی کاربر پرداخت شده بپیوندید ، شما در حالی که به ما کمک می کند تا ابزارهای سرمایه گذاری بهتری را برای سرمایه گذاران شخصی مانند خودتان بسازید ، یک کارت هدیه آمازون 30 دلاری دریافت خواهید کرد. در اینجا ثبت نام کنید