صندوق شمش طلای مکنزی

عملکرد منعکس کننده عملکرد صندوق کلاس شرکت مربوطه است. تمام سری صندوق های کلاس شرکت در تاریخ 30 ژوئیه 2021 در مجموعه مربوط به این صندوق ادغام شد. این صندوق در ارتباط با معامله سازماندهی مجدد صندوق ، از تنظیم کننده های اوراق بهادار کانادا کمک کرده است تا عملکرد صندوق کلاس شرکت مربوطه اجازه دهدتوسط صندوق استفاده می شود.

• انحراف استاندارد سالانه: اندازه گیری چگونگی بازگشت گسترده در طی یک دوره. انحراف استاندارد پایین به این معنی است که بازده صندوق از لحاظ تاریخی کمتری بی ثبات و برعکس بوده است. انحراف استاندارد اندازه گیری خطر تاریخی است. خطر آینده ممکن است متفاوت باشد.
• معیار انحراف استاندارد سالانه: اندازه گیری چگونگی بازگشت گسترده در طی یک دوره. انحراف استاندارد پایین به این معنی است که بازده معیار از لحاظ تاریخی بی ثبات بوده و برعکس.
• آلفا: اندازه گیری تفاوت بین بازده واقعی یک نمونه کارها و بازده مورد انتظار آن با توجه به سطح خطر آن. خطر توسط بتا اندازه گیری می شود. تعداد مثبت نشان می دهد که عملکرد بهتری نسبت به بتا پیش بینی کرده است.
• بتا: اندازه گیری گرایش ارزش صندوق و ارزش معیار برای جابجایی با هم. بازار دارای بتا 1 است. اگر بتا یک صندوق بالاتر از 1 باشد ، حرکت در ارزش در مقایسه با معیار تمایل به تقویت دارد. بتا کمتر از 1 به معنای حرکت در مقدار است که کاهش می یابد.
• R 2: اقدامی که نشان دهنده درصد حرکات صندوق است که می تواند به حرکات یک شاخص معیار نسبت داده شود.
• نسبت شارپ: اندازه گیری میزان بازده اضافی یک صندوق برای سطح مشخصی از خطر حاصل می شود. هرچه نسبت شارپ یک صندوق بیشتر باشد ، بازده تنظیم ریسک بیشتر می شود.

کمیسیون ها ، کمیسیون های دنباله دار ، هزینه های مدیریتی ، هزینه کارگزاری و هزینه ها ممکن است با صندوق های سرمایه گذاری همراه باشد. لطفا قبل از سرمایه گذاری، دفترچه را بخوانید. نرخ بازده مشخص شده ، بازده کل سالانه تاریخی از جمله تغییر در ارزش واحد و سرمایه گذاری مجدد کلیه توزیع ها است و فروش ، بازپرداخت ، توزیع یا هزینه های اختیاری یا مالیات بر درآمد قابل پرداخت توسط هر دارنده امنیتی را که بازده را کاهش می دهد ، در نظر نمی گیرد. بشرصندوق های سرمایه گذاری تضمین نمی شوند ، ارزش های آنها به طور مکرر تغییر می کند و عملکرد گذشته ممکن است تکرار نشود.

برای تغییر در تجارت ، عملیات یا امور یک صندوق سرمایه گذاری و سازماندهی مجدد یا کسب دارایی در یک صندوق سرمایه گذاری در طی 10 سال اخیر که می تواند از نظر مادی بر عملکرد صندوق سرمایه گذاری تأثیر بگذارد ، لطفاً به "تغییرات اساسی در طول" مراجعه کنیدبخش 10 سال گذشته در جدیدترین فرم اطلاعات سالانه.

عملکرد شاخص شامل تأثیر هزینه ها ، کمیسیون ها و هزینه هایی نیست که توسط سرمایه گذاران در محصولات سرمایه گذاری که به دنبال ردیابی یک شاخص هستند ، قابل پرداخت است.

از نرخ بازده فقط برای نشان دادن اثرات نرخ رشد مرکب استفاده می شود و در نظر گرفته نشده است که منعکس کننده ارزشهای آینده صندوق سرمایه گذاری یا سرویس تخصیص دارایی یا بازده سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری یا از استفاده از سرویس تخصیص دارایی باشد.

† دارایی عمده صندوق ممکن است ، اما لزوماً نمایانگر بزرگترین منابع صندوق نیست. در عوض ، منابع اصلی برای اهمیت کلی آنها در ارزیابی نمونه کارها سرمایه گذاری انتخاب شده اند. لطفاً برای مشاهده وجوه/محصولات با استفاده از مشتقات ارز برای ریسک مبادله پرچین ، به MackenzieInvestments. com/currency مراجعه کنید.

‡ ایعه 1 ژوئن 2022 ، گزینه خرید شارژ Redemption و گزینه خرید کم بار دیگر برای خرید در دسترس نیست ، از جمله مواردی که از طریق برنامه های خرید سیستماتیک مانند برنامه های مشارکت از پیش مجاز ساخته شده است. جابجایی از اوراق بهادار یک صندوق مکنزی که قبلاً تحت عنوان بازپرداخت یا گزینه های خرید کم بار به اوراق بهادار صندوق دیگر Mackenzie خریداری شده بود ، تحت همین گزینه خرید ، تا زمانی که چنین برنامه های رستگاری منقضی شود ، در دسترس خواهد بود.

تعریف متریک ESG

* - رتبه MSCI ESG برای وجوه برای اندازه گیری مقاومت در برابر اوراق بهادار به خطرات و فرصت های بلند مدت ESG طراحی شده است. وجوه بسیار دارای رتبه بندی شده شامل صادرکنندگان با مدیریت پیشرو یا بهبود خطرات کلیدی ESG است. رتبه بندی ESG از رهبر (AAA ، AA) ، میانگین (A ، BBB ، BB) تا Laggard (B ، CCC) متغیر است.

1. میانگین وزن کربن وزنی ، قرار گرفتن در معرض صندوق در شرکتهای فشرده کربن را بر اساس میزان انتشار 1 و 2 اندازه گیری می کند.
2. درصد ارزشهای بازار صندوق در معرض شرکت هایی که درآمد حاصل از کالاها و خدمات راه حل های تأثیر پایدار را ایجاد می کنند. علاوه بر این ، درآمد راه حل های تأثیر پایدار از شرکت هایی که دارای بیرونی منفی هستند ، مستثنی هستند.
3. هلدینگ صندوق به طور متوسط درصد درصد اعضای هیئت مدیره زن است.
4. درصد ارزش بازار نمونه کارها در معرض شرکت هایی که با یک یا چند بحث و جدال شدید مربوط به محیط زیست ، مشتریان ، حقوق بشر ، حقوق کار و حاکمیت روبرو هستند.
5. درصد ارزش بازار نمونه کارها در معرض شرکتهای درگیر در دخانیات است. این شامل شرکت هایی است که بیش از 10 ٪ از درآمد را از دخانیات به دست می آورند.
6. درصد ارزش بازار نمونه کارها در معرض شرکت هایی که دارای ارتباط با مهمات خوشه ای ، مین های زمینی ، سلاح های بیولوژیکی / شیمیایی ، سلاح های اورانیوم تخلیه شده ، سلاح های لیزر کور ، سلاح های شاخه ای و / یا قطعات غیر قابل تعیین هستند.
7. درصد ارزش بازار نمونه کارها در معرض شرکتهای درگیر در قمار است. این شامل شرکت هایی است که بیش از 10 ٪ از درآمد را از فعالیت های قمار به دست می آورند.
8. درصد ارزش بازار نمونه کارها در معرض شرکتهای درگیر در سرگرمی های بزرگسالان است. این شامل شرکت هایی است که بیش از 10 ٪ از درآمد خود را از فعالیت های سرگرمی بزرگسالان تولید می کنند.

ویژگی ها و عملکرد ESG هر صندوق ممکن است هر از گاهی متفاوت باشد. رتبه بندی MSCI ESG هر صندوق و رتبه بندی پایداری MoingStar اهداف سرمایه گذاری مربوط به ESG یا هر استراتژی ESG که توسط این صندوق ها استفاده می شود ، ارزیابی نمی کند و نشانگر چگونگی ادغام فاکتورهای ESG توسط صندوق نیست. سایر ارائه دهندگان همچنین ممکن است رتبه بندی ESG در سطح صندوق را با استفاده از روش های خاص خود تهیه کنند ، که ممکن است با روش های مورد استفاده Moingstar یا MSCI در صورت کاربرد متفاوت باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اهداف و استراتژی های سرمایه گذاری هر صندوق ، به دفترچه ساده شده برای وجوه مراجعه کنید

رتبه بندی صندوق ESG MSCI به منظور اندازه گیری ویژگی های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ترکیبات یک صندوق است. MSCI از یک سیستم رتبه بندی استفاده می کند ، از CCC (LAGGARD) تا AAA (رهبر) ، که نمرات برگزاری فردی ، حرکت ESG و خطر ESG را در نظر می گیرد. رتبه بندی بر اساس میانگین وزنی از رتبه بندی های سطح شرکت از دارایی های اساسی صندوق خاص تعیین می شود. این رتبه بندی ها ماهانه به روز می شوند. براساس روش Ratings Fund Fund MSCI ، یک نمونه کارها باید معیار صلاحیت حداقل 65 ٪ دارایی های تحت مدیریت تحت پوشش را داشته باشد تا دارای رتبه بندی عمومی باشد. روش کامل را در اینجا مشاهده کنید.

رتبه پایداری Moingstar معیاری است که چگونه یک نمونه کارها و دارایی های آن از طریق لنزهای ESG در مقایسه با گروه همسالان خود عمل می کنند. تعداد بیشتری از کره ها نشان می دهد که نمونه کارها خطرات ESG کمتری دارد. رتبه بندی بر اساس میانگین وزنی از رتبه بندی های سطح شرکت از دارایی های اساسی صندوق خاص تعیین می شود. رتبه بندی به شرح زیر است: بالا = 5 کره ، بالاتر از میانگین = 4 کره ، میانگین = 3 کره ، زیر متوسط = 2 کره ، پایین = 1 کره. این رتبه بندی ها ماهانه به روز می شوند. ما از ابتدای ژانویه رتبه بندی ها را گزارش کرده ایم. تحت رتبه پایداری Moingstar ، یک نمونه کارها باید حداقل 67 ٪ از دارایی های تحت مدیریت را تحت پوشش قرار دهند تا دارای رتبه بندی عمومی باشند. روش کامل را در اینجا مشاهده کنید.

شدت کربن متوسط وزنی (WACI) ، یک معیار با شدت کربن ، قرار گرفتن در معرض صندوق در شرکت های فشرده کربن را بیان می کند که در تن معادل دی اکسید کربن (TCO2E) در هر میلیون دلار درآمد (USDM) بیان شده است. این متریک با استفاده از داده های انتشار گازهای گلخانه ای S& P Global Trucost ، S& P Global Trucost's Scope 1 و Scope 2 Glaphain ، به عنوان یک مقایسه بین صندوق و معیار عمل می کند. براساس روش داخلی ما ، حداقل 65 ٪ از وزن یک نمونه کارها باید واجد شرایط و تحت پوشش قرار گیرد تا متریک گزارش شود.

تنوع هیئت مدیره (زنان) از طریق پرونده های شرکت نشان داده می شود. به عنوان درصد زنان در هیئت مدیره یک شرکت به تصویر کشیده شده است. تشکیل پرونده به صورت سالانه انجام می شود. براساس روش داخلی ما ، حداقل 65 ٪ از وزن یک نمونه کارها باید واجد شرایط و تحت پوشش قرار گیرد تا متریک گزارش شود.

MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") محصولات معیارهای صندوق ("اطلاعات") داده های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی را با توجه به اوراق بهادار اساسی در بیش از 23،000 صندوق متقابل کلاس چند طبقه و ETF در سطح جهان ارائه می دهد. MSCI ESG یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده تحت قانون مشاوران سرمایه گذاری در سال 1940 است. مواد MSCI ESG ارسال نشده و یا از آن تأیید نشده است ، SEC ایالات متحده یا هر نهاد نظارتی دیگری. هیچ یک از اطلاعات پیشنهادی برای خرید یا فروش ، یا ارتقاء یا توصیه از هرگونه امنیت ، ابزار مالی یا محصول یا استراتژی تجاری یا استراتژی تجاری نیست ، و همچنین نباید به عنوان یک نشانه یا ضمانت هرگونه عملکرد ، تجزیه و تحلیل ، پیش بینی یا پیش بینی آینده در نظر گرفته شود. بشراز هیچ یک از اطلاعات نمی توان برای تعیین اینکه اوراق بهادار برای خرید یا فروش یا چه زمانی آنها را خریداری یا بفروشید ، استفاده کرد. این اطلاعات "همانطور که هست" ارائه شده است و کاربر اطلاعات کل خطر استفاده از هرگونه استفاده ای را که ممکن است انجام دهد یا اجازه داده شده از اطلاعات را بر عهده بگیرد ، فرض می کند.

© 2023 Moingstar. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی برای Moingstar و/یا ارائه دهندگان محتوای آن است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست

منبع: S& P Trucost Limited © 2023 Trucost

داده های ارائه شده توسط ISS ESG: کلیه حقوق موجود در داده های ارائه شده توسط شرکت سهامدار موسسه و شرکت های وابسته به آن (ISS) با ISS و/یا مجوزهای آن باقی مانده است. ISS هیچ گونه ضمانت نامه ای صریح یا ضمنی از هر نوع ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه خطا ، حذف یا وقفه در یا در ارتباط با داده های ارائه شده توسط ISS ندارد.