آنچه شما باید در مورد MACD بدانید

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) اختراع شده توسط جرالد اپل در سال 1979 یکی از ساده ترین و گسترده ترین شاخص های فنی است که به معامله گران کمک می کند تا جهت ، قدرت ، مدت و حرکت یک روند را محاسبه کنند. با کم کردن میانگین حرکت طولانی نمایی (EMA) از EMA کوتاه ، دو شاخص پیروی از روند را به یک نوسان ساز حرکت تبدیل می کند.

نشانگر MACD دارای سه عنصر اصلی است: خط MACD که معمولاً به عنوان نوسان ساز آبی پیش فرض شناخته می شود (رنگ را می توان بعداً تغییر داد)-26 دوره EMA است که از EMA 12 دوره ای کم می شود. خط سیگنال که معمولاً توسط نوسان ساز قرمز نشان داده می شود ، EMA 9 دوره ای از خط MACD است. و عنصر سوم که هیستوگرام است تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. هیستوگرام MACD در بالا و زیر یک خط صفر می چرخد و در نمایش خوانش های شتاب صعودی و نزولی کمک می کند.

هنگامی که MACD مثبت است ، یعنی بالاتر از خط سیگنال ، و هیستوگرام نیز در حال افزایش است ، این نشانه ای از حرکت فزاینده است - قیمتی که به احتمال زیاد بالا می رود که می تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود.

از طرف دیگر ، وقتی MACD در حال کاهش است و هیستوگرام نیز در حال کاهش است ، قیمت کاهش می یابد که می تواند نشانگر فروش دارایی باشد.

توجه: MACD 100 ٪ دقیق نیست و می تواند سیگنال های کاذب ارائه دهد ، بنابراین استفاده از آن با سایر شاخص ها مانند حجم ، RSI یا عملکرد قیمت مهم است.

نحوه خواندن سیگنال های MACD

معامله گران می توانند سیگنال های MACD را از طریق موارد زیر تفسیر کنند:

متقاطع خط سیگنال

متقاطع خط سیگنال اساسی ترین سیگنالی است که می توان از آن استفاده کرد. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را نشان می دهد. متقاطع دو خط نشانگر حرکات احتمالاً قوی است. بسته به موقعیت این خطوط ، متقاطع می تواند صعودی یا نزولی باشد.

این یک متقاطع صعودی است که EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت عبور می کند.

وقتی EMA کوتاه مدت از زیر EMA بلند مدت عبور می کند ، نزولی است.

کراس اوور خط صفر

کراس اوور خط صفر شبیه به متقاطع خط سیگنال است ، دقیقاً در این حالت ، خط MACD به جای آن از خط صفر عبور می کند.

هنگامی که خط MACD از خط صفر در جهت رو به بالا عبور می کند ، یک روند صعودی را نشان می دهد و وقتی اتفاق می افتد ، دور دیگر یعنی در جهت نزولی ، یک روند نزولی را نشان می دهد.

هرچه دورتر از خط صفر دورتر باشد ، روند قوی تر می شود.

واگرایی MACD

این اتفاق می افتد وقتی که قیمت cryptocurrency در یک جهت حرکت می کند ، اما نشانگر MACD در یک جهت معکوس حرکت می کند. واگرایی MACD نشانگر واژگونی روند احتمالی یا افزایش احتمالی یا کاهش قیمت cryptocurrency است.

هنگامی که قیمت cryptocurrency باعث پایین آمدن پایین تر می شود و نشانگر MACD نتواند قیمت را تأیید کند ، بلکه باعث پایین آمدن بالاتر می شود ، این به عنوان واگرایی صعودی MACD گفته می شود. این بدان معنی است که روند نزولی از دست می دهد و تمایل به تجمع قیمت وجود دارد. یک واگرایی صعودی MACD که در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد ، یک سیگنال خرید معکوس ایده آل ایجاد می کند.

در مقابل ، واگرایی نزولی MACD هنگامی اتفاق می افتد که قیمت cryptocurrency باعث بالا رفتن بالاتر شود و نشانگر MACD در برابر تأیید قیمت مقاومت می کند بلکه باعث پایین آمدن پایین می شود. این بدان معنی است که روند صعودی حرکت را از دست می دهد و ممکن است کاهش قیمت رخ دهد. وقتی این اتفاق بیفتد ، یک سیگنال فروش معکوس ایده آل ایجاد می کند.

افزایش سریع یا سقوط

سیگنال دیگری که می تواند با کمک نشانگر MACD مورد استفاده قرار گیرد این است که خطوط MACD به سرعت افزایش یا سقوط می کنند. این می تواند زمانی رخ دهد که EMA کوتاه مدت افزایش یابد یا سریعتر از EMA بلند مدت کاهش یابد. این نشانه ای از وضعیت بازار بیش از حد یا بیش از حد بازار است و قیمت دارایی به حالت عادی خود باز خواهد گشت.

این را می توان با بررسی فاصله بین دو میانگین متحرک MACD در نمودار قیمت مشخص کرد. هرچه فضای بین دو میانگین MACD بزرگتر باشد ، رمزنگاری بیش از حد یا بیش از حد بیش از حد است.

افکار پایانی

MACD یکی از ابزارهای مفید در تجزیه و تحلیل فنی است. این نمایش سیگنال ها را فقط با عبور از خطوط نشان می دهد. استفاده از آن آسان نیست بلکه در دانستن هر دو روند بازار و حرکت برای یک معامله گر جدید یا یک معامله گر حرفه ای نیز مؤثر است.

با این حال ، درست مانند هر شاخص تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، MACD در همه زمان ها دقیق نیست و می تواند سیگنال های گمراه کننده ای را ارائه دهد. بنابراین ، معامله گران نباید فقط به MACD اعتماد کنند و باید از سایر شاخص ها برای کاهش ریسک استفاده کنند و بیشتر صحت سیگنال ها را تأیید کنند.