طلا: بزرگنمایی

من این هفته توسط یک تحلیلگر یک قطعه ارسال شد که مشخص کرده است که تجزیه و تحلیل فنی روی طلا (NYSEARCA: GLD) و نقره (SLV) بی فایده است. این تحلیلگر به این نتیجه رسید که او معتقد است "بانکداران جهانی غالباً نمودارها را نقاشی می کنند ، و سعی می کنند قبل از افزایش قابل توجه ، مردم را به فروش درست کنند و قبل از کاهش چشمگیر خرید کنند. در حالی که می توانم موافقت کنم که بازارهای فلزات در بعضی مواقع دستکاری می شوند. من کاملاً با تصور او مخالفم که هیچ جایی برای تکنیک ها در تجزیه و تحلیل طلا/نقره وجود ندارد. در عوض استدلال می کنم که شکل تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده تحلیلگر ناقص است ، و او بهتر است برای بزرگنمایی خدمت کند. برای کسانی که علاقه مند هستنددر جلب حرکات واقعی در بازارهای فلزات گرانبها ، آنها باید از نگرانی در مورد تک تک کنه دست بردارند و در عوض به تصویر بزرگ توجه کنند.

طی چند سال گذشته به این نتیجه رسیده ام که استفاده از داده های DSI و همچنین تجزیه و تحلیل فنی بهترین راه برای سرمایه گذاری در فلزات گرانبها است. من بیشترین تأکید را بر روند غالب در فلزات گرانبها قرار می دهم ، اما برای تأیید موقعیت من به داده های احساسات نگاه می کنم. ادعای تحلیلگر فوق مبنی بر اینکه تجزیه و تحلیل فنی برای فلزات گرانبها بی فایده است یکی از احمقانه ترین ادعاهایی است که من تاکنون خوانده ام. در حالی که برخی از مردم ممکن است اعتقاد داشته باشند که او ایده تجارت فلزات گرانبها را با استفاده از تکنیک ها از بین برده است ، در عوض من معتقدم که در مورد عمق (یا فقدان آن) از تجزیه و تحلیل او صحبت می کند.

در اوایل سال 2001 ، قیمت طلا بیش از یک سال است که پایه گذاری شده بود ، قبل از این که سرانجام شروع به پایین آمدن پایین تر و اوج های بالاتر کند. این نشانه این بود که بازار خشونت آمیز 1996-2000 خرس به پایان می رسید و آنهایی که زوم شده بودند توانستند از این حرکت استفاده کنند. اکثر کسانی که هر روز می گذراند ، مدیریت خرد ساعت به ساعت در نهایت ناامید شدند و از تجارت خودداری کردند. بازار بول متعاقب آن در طی 10 سال 600 ٪ حیرت انگیز به دست آورد و آنهایی که در سال 2002 برای سکه ها در حال چرخش بودند ، در گرد و غبار کالا باقی مانده بودند. آیا تجزیه و تحلیل فنی از نظر شناسایی آغاز گاو جدید در سال 2001 بی فایده بود؟نه. آنچه بی فایده بود تلاش برای تلگراف هر حرکت در قیمت طلا و اهمیت آن بود.

بیایید از سال 2011 پیش برویم. در سال 2011 قیمت طلا از پایین سال 2001 600 ٪ افزایش یافته بود و شروع به کمی سنگین به نظر می رساند. قیمت طلا از سنبله خود تا 1920 دلار در هر اونس ، پایین تر از 1800 دلار در هر اونس ، و پشتیبانی را با قیمت 1،565 دلار در هر اونس سه بار جداگانه در سال 2013 آزمایش کرده بود. این سطح به دست می آید و در نهایت 1،565 دلار در هر اونس در آوریل 2013 جای خود را به دست آورد. این یک ماه فاجعه بار برای سرمایه گذاران طلا بود زیرا این فلز بیش از 7 ٪ از ارزش خود را در حالی که همزمان پایین ترین 52 هفته جدید را می ساختند ، ریختند.

اگر کسی قبلاً این کار را انجام نداده بود ، این نشانه ای برای رها کردن تمام موقعیت های معدن بود و نشانه ای ناگوار از چیزهای آینده. فلز زرد در طی دو ماه 20 ٪ دیگر را لغزید ، زیرا سرانجام خرس سر زشت خود را پرورش داده بود. آیا تجزیه و تحلیل فنی در هشدار سرمایه گذاران بی فایده بود که زمان آن رسیده است که حوله را در این بازار گاو نر 10 ساله پارابولیک پرتاب کنیم؟من در مورد شما نمی دانم ، اما من استدلال می کنم که این بسیار مفید بود.

با حرکت به سال 2016 ، می بینیم که یک گاو جدید از رحم بیرون می آید. فلز زرد پس از 4 سال بازار خرس ، یک الگوی واژگونی صعودی ماهانه را به نمایش گذاشت و ما در فوریه سال 2016 شاهد این الگوی بودیم. این الگوی ظاهری مشابه با یک الگوی ستاره صبحگاهی داشت زیرا ما یک شمع نزولی بسیار بزرگ داشتیم ،به دنبال آن یک Doji (شمع بی احتیاطی) ، و سپس یک پرش بزرگ در نوار زیر که در اوج بسته شد. این یک نشانه کاملاً واضح بود که خرس احتمالاً به خواب زمستانی باز می گردد ، و آنهایی که این سیگنال را نادیده گرفتند در حرکت 200 دلار در هر اونس از دست رفتند. با توجه به اینکه طاقچه من سهام طلا و فلزات گرانبها است ، این دقیقاً تاریخی بود که من تصمیم گرفتم برای جستجوی آلفا شروع به نوشتن کنم. سرانجام من تکنیک هایی را تأیید کردم که ارزشهای ارزان قیمت را در بین این بخش تأیید می کرد و آماده صدور توصیه های خرید در مورد سهام مورد ضرب و شتم مانند McEwen Mining (MUX) و B2Gold (BTG) بود.

تجزیه و تحلیل فنی مرده نیست ، اما اگر تحلیلگر که استفاده از آن را انتخاب می کند ، مرده است (مغز) مرده است. من نزدیک به یک دهه است که بدون استفاده از اصول اولیه تجارت طلا و نقره را انجام داده ام و فقط به تکنیک های متکی هستم تا در اواخر سال 2009 ، در سال 2012 و در اوایل سال 2016 به این فلز برگردم. اگر کسی بر خلاف تکنیک ها همانطور که تحلیلگر فوق پیشنهاد کرده است معامله کند ، آنها در سال 2009 به دست می آیند ، در اوایل سال 2013 طولانی می روند و دوباره در سال 2016 کوتاه می شوند.، یا تکنیک ها فقط برای فلزات خوب کار می کنند.

پس چرا من شما را با یک درس تاریخ از فنی ماهانه برای طلا به دنیا آوردم؟جواب ساده است. طلا ویژگی های مشابهی را با نحوه نگاه در سال 2001 نشان می دهد ، زیرا به تدریج پایین تر و اوج های بالاتر می شود. هنگامی که این راه اندازی پس از یک بازار خرس 4 ساله خشونت آمیز شبیه به سال 1996-2000 وارد می شود ، من مجبور می شوم که خوش بین باشم.

همانطور که از نمودار فوق از طلا می بینیم ، اکنون 2 مجموعه کمترین میزان نوسان بالاتر در نمودار ماهانه وجود دارد. پایین دسامبر 2015 با سطح 1،045 دلار در هر اونس وارد شد و پایین تر بالاتر از آن با قیمت 1،124 دلار در هر اونس ظاهر شد. این در واقع چشمگیرتر از پایین ترین سطح بین آوریل 2001 و ژوئیه 2001 است ، زیرا آنهایی که فعلی 7 ٪ در مقابل 4 ٪ بالاتر در سال 2001 (255 دلار در هر 264 دلار در هر اونس) از پله های پله بالا پله می روند. این استدلال برخی از این استدلال است که بازیابی در طلا از سال 2016 بسیار بزرگ بوده است ، زیرا بازار گاو نر سال 2001 در طلا نیز با مراحل کودک قبل از شروع روند بالاتر به شکلی بزرگ آغاز شد.

با حرکت به نمودار سالانه طلا ، می توانیم ببینیم که سال 2016 سال به عنوان یک چکش بزرگ معکوس پایان یافت. چکش های معکوس به طور معمول خود را در انتهای پایین آمدن قرار می دهند و شمعدان های معکوس روند محسوب می شوند. هنگامی که قیمت بالاتر از نزدیک چکش معکوس که قیمت بسته شدن طلا در سال 2016 خواهد بود ، این الگوی به حرکت در می آید. فرض پشت این الگوی ساده است. پس از نزولی طولانی مدت ، خرس ها سعی می کنند قیمت را پایین بیاورند و در انجام این کار موفق هستند ، اما قیمت بالا می رود و از پایین ترین سطح آن بسته می شود. این به ما می گوید که فروشندگان کنترل شده ممکن است کنترل حرکت را از دست داده باشند و گاوها اکنون در نهایت نشان می دهند که در آن حساب می شود. این بدان معنی است که فشار فروش در حال از بین رفتن است و گاوها در صورتی که بتوانند با قدرت پیگیری کنند ، فرصتی برای به دام انداختن خرس ها دارند.

الگوی چکش معکوس ششمین الگوی شمعدان بهترین عملکرد 103 سیگنال مختلف در کتابخانه توماس بلکوفسکی است. اگر آنها بتوانند حرکت خود را حفظ کنند و قیمت آن را بالاتر از نزدیک به 11151 دلار در هر اونس حفظ کنند ، گاوها به نفع خود این شانس را دارند. نکته قابل توجه در مورد الگوی فوق این است که هرچه چهارچوب زمان یک الگوی شمعدانی در آن وجود داشته باشد ، سیگنال قدرتمندتر و معتبر تر است. نمودار سالانه یکی از بزرگترین بازه های زمانی است که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کرد ، بنابراین حرکت پایدار بالاتر از 1،151 دلار در هر اونس باید پیامدهای کاملاً صعودی داشته باشد.

(منبع: tc2000. com ، dailypriceaction. com)

در حالی که این ممکن است متناقض با عنوان مقاله من باشد ، من به طور خلاصه بزرگنمایی می کنم تا در مورد فلز تجزیه و تحلیل انجام دهم. متوجه خواهید شد که دورترین زوم کردن در یک نمودار هفتگی است. این امر به این دلیل است که من می خواهم خوانندگان تلاش کنند تا به تصویر بزرگ نگاه کنند ، زیرا اینگونه نوسانات بزرگ را به خود جلب می کند.

همانطور که از نمودار فوق می بینیم ، ما از یک گوه سقوط 3 ساله روی طلا و شکست Q4 برای طلا ، هیچ کاری نکردیم ، جز تست پشت این کانال. این زمانی نبود که برای خروج از فلز کار کنیم ، بلکه در عوض زمان خریدار است. این دقیقاً هنگامی است که من اظهار داشتم که در ماه دسامبر دوباره پول نقد خود را به معدنچیان تبدیل کردم و تصویر زیر را از مقاله خود در شب کریسمس به اشتراک گذاشتم. تاکنون شاهد گزاف گویی گسترده ای از راه آهن بالای این گوه در حال سقوط بوده ایم و این الگوی به کمال رسیده است.

با بزرگنمایی کمی بیشتر در نمودار هفتگی ، می توانیم پایین ترین سطح بالاتری را مشاهده کنیم که فلز زرد همچنان به سرمایه گذاران ارائه می دهد. این یادآور چگونگی شروع بازار گاو نر 2001-2011 است و عمل قیمت نزولی نیست. بله ، ما هنوز در برابر میانگین حرکت 200 روزه در حال حرکت هستیم و بله ما خط نزولی را پاک نکرده ایم ، اما این عمل قیمت تاکنون بسیار سازنده است.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل فنی برای فلزات گرانبها بسیار خوب کار می کند. به کسانی که علاقه مند به سودآوری از آنچه من معتقدم که بازار گاو نر در طلا است ، بهترین کار برای ترک نمودارهای 5 دقیقه ای به معاملات روز است. آنها در این بازه های زمانی امرار معاش می کنند ، اما همین بازه های زمانی سرمایه گذاران را دیوانه می کنند و آنها را از حرکت واقعی بیرون می کشند. اگر طلا شروع به پایین آمدن کمترین چرخش در نمودار هفتگی کند ، زمان آن خواهد بود که توجه داشته باشید ، اما تا آن زمان من بیش از هر حرکت 0. 5 ٪ در فلز خواب را از دست نمی دهم. این تفسیر آخر هفته با صحبت در مورد چگونگی فروخته شدن طلا و پایان هفته به صورت نزولی مسلط شد زیرا 5. 00 دلار/اونس به پایان رسید. آیا ما 15. 00 دلار/اونس را که در طول هفته به آن پرداخته بود ، کاملاً فراموش کردیم؟

با توجه به اینکه من اطمینان دارم که ما در دومین بار از بازار جدید گاو نر در فلزات گرانبها قرار داریم ، فقط منطقی خواهد بود که من برای آن موقعیتی داشته باشم. در حال حاضر من تقریباً 45 ٪ معدنچیان طولانی هستم و 25 ٪ از جلسه قبل از خرید نقدی خود را در برخی از موارد مورد علاقه خود دوباره مستقر کردم. من در اواسط ماه مارس لیست خرید خود را به مشترکین خبرنامه حق بیمه خود ارائه دادم و تاکنون بیشتر آنها از پایین ترین سطح خود برخوردار نیستند.

5 معدنچی برتر من با وزنه برداری به ترتیب خاص عبارتند از:

• طلای Torex (OTCPK: TORXF)
• طلای اقیانوس اطلس (OTCPK: SPVEF)
• معدن Osisko (OTCPK: OBNNF)
• Semafo Gold (OTCPK: SEMFF)
• ماراتن طلا (OTCQX: MGDPF)

علاوه بر این ، من اخیراً با نام Otis Gold (OTCPK: OGLDF) موقعیت سوداگرانه جدیدی را به نمونه کارها معدن من اضافه کردم. این شرکت موفق شد 9 ٪ سرمایه گذاری از Agnico Eagle (AEM) را به تازگی به دلیل پروژه فله تناژ Kilgore در آیداهو تأمین کند و در حال حاضر تقریباً 30 ٪ پایین تر از قیمت خریداری شده در آن است.

جستجوی آلفا روش برچسب زدن مقالات را اصلاح کرده است ، بنابراین اگر "من را دنبال نمی کنید" ، اعلان های مقالات من را دریافت نخواهید کرد. اگر می خواهید یک اطلاع رسانی در زمان واقعی از زمان انتشار مقالات جدید من داشته باشید ، باید دکمه "دنبال کردن" را در بالای مقاله من انتخاب کنید.

(منبع: حساب سرمایه گذاران CIBC)

برای شفافیت کامل ، یکی از حساب های من در زیر نشان داده شده است تا خوانندگان ببینند که پول من جایی است که دهان من است. من دیگر بزرگترین حسابهای خود را به اشتراک نمی گذارم ، موقعیت های جدید خود را در آنها دارم که فقط در اختیار مشترکان خبرنامه حق بیمه خود قرار می دهم. علی رغم داشتن دستاوردهای غیر واقعی مناسب از زمانی که من در کمترین دسامبر پول نقد را دوباره مستقر کردم ، سود خود را برای معدنچیان خود نگرفته ام. من انتظار دارم که یک سال قوی برای این سهام داشته باشیم و اگر طلا قادر به شکستن بالاتر از پایین آمدن سال 2011 خود باشد ، اگر اوج های 2016 را در GDX به چالش بکشیم ، تعجب نخواهم کرد.

این مقاله توسط نوشته شده است