انویدیا امسال 163 درصد رشد کرده است و ارزش آن نزدیک به 1 تریلیون دلار است - این مواردی است که قبل از سرمایه گذاری باید بدانید

در حال حاضر به سختی می توانید سهامی داغ تر از Nvidia پیدا کنید.

از آغاز سال 2023 تا 8 ژوئن، سهام بیش از 163 درصد بازدهی داشته است - یک افزایش شهاب سنگ که باعث شده است سازنده تراشه با ارزش بازار 1 تریلیون دلاری معاشقه کند.

در حال حاضر، تنها چهار شرکت می توانند بگویند که ارزش کل سهام آنها بیش از یک تریلیون دلار است: اپل، مایکروسافت، شرکت مادر گوگل آلفابت و Amazon. com.

انویدیا از یک جهت با این شرکت ها تفاوت دارد: ارزش گذاری.

ارزش گذاری یک اصطلاح عمومی است که به طور کلی به روش هایی اشاره می کند که در آن بازار ارزش یک شرکت را ارزیابی می کند. این به طور کلی با مقایسه قیمت سهام یک شرکت با یکی از معیارهای مالی اساسی آن مانند سود، درآمد یا جریان نقدی اندازه گیری می شود.

وقتی سهامی را خریداری می کنید، در حال خرید یک سهم از یک شرکت فعال هستید که انتظار دارید در آینده رشد کند و قیمت سهام معمولاً منعکس کننده این رشد بالقوه است. در اصل، سرمایه گذاران مایلند برای یک شرکت بیشتر از آنچه امروز ارزش دارد، بپردازند.

یکی از راه های اندازه گیری این پدیده، بررسی قیمت سهام شرکت در مقایسه با معیارهای بنیادی مانند سود یا فروش است. اگر شرکتی به ازای هر سهم 1 دلار درآمد داشته باشد و هر سهم را 10 دلار معامله کند، گفته می شود که قیمت به سود آن مضرب 10 است.

چندگانه یک سهام خاص چگونه با تاریخچه خود (آیا قبلاً این چند برابر بالا را داشته است؟)، با شرکت های همتا (آیا شرکت های فناوری تمایل به داشتن ضریب های بالا دارند؟) و با بازار سهام در کل (این شرکت چگونه با آن مقایسه می شود) مقایسه می شود. میانگین شرکت S& P 500؟) تعیین می کند که آیا سرمایه گذاران سهام را بیش از حد ارزش گذاری می کنند یا کمتر از آن.

وارن بافت به دنبال سهامی است که در مقایسه با ارزش پایه آنها ارزان تر معامله می شود - استراتژی که به عنوان سرمایه گذاری ارزشی شناخته می شود. سایر سرمایه گذاران مایلند برای شرکتی که انتظار دارند رشد انفجاری داشته باشد، حق بیمه زیادی بپردازند.

حالا بیایید به Nvidia و تریلیونرها برگردیم.

سهام انویدیا در حال حاضر 204 برابر سود هر سهم شرکت معامله می شود. این مقدار کمتر از مضرب 296 آمازون است، اما آمازون همیشه از این نظر پرت بوده است. غول خرده فروشی قایق های نقدی را جمع آوری می کند که اگر بخواهد می تواند به درآمد تبدیل کند. مایکروسافت با 35 برابر درآمد، اپل با 31 برابر، آلفابت با 27 معامله معامله می کند.

قیمت سهام را با فروش مقایسه کنید و تفاوت آن شدیدتر می شود. آمازون با 2. 4 برابر فروش ، تقریباً مطابق با میانگین شرکت S& P 500 است. نسبت قیمت به فروش الفبای 5. 6 ، اپل 7. 5 و مایکروسافت 11. 7 است.

ارزش بالا NVIDIA برای سرمایه گذاران چه معنایی دارد

بر اساس درآمد و فروش ، NVIDIA با قیمت بالاتر از چهار سهام بزرگ موجود در بازار همراه است.

این بدان معنا نیست که شما نباید آن را خریداری کنید ، یا اینکه اگر در حال حاضر صاحب آن هستید ، باید آن را بفروشید. در عوض ، هر سرمایه گذار آینده نگر در NVIDIA باید دو کار انجام دهد.

1. اعتیاد به مواد مخدره را بررسی کنید

Nvidia یک سهام Meme نیست. سرمایه گذاران در حال جمع شدن هستند زیرا آنها به اصول تجارت تراشه ساز اعتقاد دارند.

NVIDIA بازیگر غالب در واحدهای پردازش گرافیک است - یک مؤلفه اساسی برای اجرای AI در ابر. سرمایه گذاران فنی سالهاست که این را به عنوان یک فرصت قانع کننده دیده اند و وقتی OpenAi در اوایل سال جاری OpenAI را منتشر کرد ، Nvidia باعث افزایش شدید شد.

آنجلو زینو ، تحلیلگر ارشد صنعت در CFRA می گوید: "این یک لحظه آیفون بود."این شرکت ها را در طیف گسترده ای از صنایع مجبور به تجدید نظر در مورد چگونگی و چقدر سرمایه گذاری در هوش مصنوعی کرد.

J. R. Gondeck ، مدیرعامل گروه Leer در مشاوران Hightower ، می افزاید: "این باعث می شود نگاه به آن معیارهای ارزیابی معمولی هنگام ارزیابی میزان این فرصت بسیار دشوار باشد."

در اصل ، سرمایه گذاران اکنون با این عقیده که اصول شرکت در نهایت برچسب قیمت را توجیه می کند ، اکنون بزرگ پرداخت می کنند و حتی باعث می شوند که آن را به صورت ارزان قیمت به نظر برساند.

Zino می گوید: "با توجه به فرصت های رشد که ما از قبل می بینیم ، فکر می کنیم چند برابر نسبتاً منطقی است."

2. برای نوسانات آماده شوید

اگر به پتانسیل بلند مدت سهام بیش از حد رشد مانند NVIDIA اعتقاد دارید ، باید بخواهید که برای به دست آوردن مزایا ، قطره های بزرگی را در ارزش سرمایه گذاری خود به دست آورید.

در طول فروش گسترده بازار ، شرکت هایی که با بالاترین چند برابر تجارت می کنند ، اغلب به سختی برخورد می کنند. وقتی سرمایه گذاران در آینده شرکت شرط بندی می کنند و آینده به طور ناگهانی تاریک به نظر می رسد ، همه چیز با عجله می تواند ترسناک شود.

گوندک می گوید: "هیچ درختی به آسمان رشد نمی کند.""شما به اپل نگاه می کنید ، که اخیراً به همه زمانها رسیده است ، و در این راه نقاط ورود زیادی وجود داشت."

البته، آنها فقط "نقاط ورود" - یا، فرصت های خرید - با بهره مندی از آینده نگری هستند. اگر چندین دهه سهام اپل را در اختیار دارید، احتمالاً یک پنی بسیار خوب به دست آورده اید. شما همچنین دو کاهش بیش از 80 درصدی را بین سال های 1991 و 1997 و بین سال های 2000 و 2003 تجربه کرده اید.

زینو می گوید: «اگر شما یک سرمایه گذار بلندمدت در انویدیا هستید، نوسانات زیادی در این مسیر وجود خواهد داشت.

متخصصان مالی می گویند، برای اینکه این نوع نزول ها بازده پرتفوی شما را از مسیر خارج نکنند، یک سبد اصلی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و صندوق های متقابل متنوع بسازید.

و شرط بندی های سهام خود را در گوشه نسبتا کوچکی از سبد سهام خود نگه دارید. اگر درست انتخاب کنید، این یک گیلاس بالاتر از عملکرد نمونه کار شماست. اگر نه، شما هنوز از نظر تئوری در مسیر رسیدن به اهداف مالی خود هستید.

از دست ندهید: آیا می خواهید با پول، کار و زندگی خود باهوش تر و موفق تر باشید؟برای خبرنامه جدید ما ثبت نام کنید!

گزارش رایگان CNBC، 11 راه برای تشخیص اینکه آیا در رکود هستیم را دریافت کنید، که در آن کلی ایوانز شاخص های اصلی را بررسی می کند که رکود در راه است یا از قبل شروع شده است.