شاخص ترس در مقابل حرص و آز چیست؟

شاخص ترس در مقابل حرص و آز ابزاری است که سرمایه گذاران می توانند برای اندازه گیری نگرش کلی بازار نسبت به ریسک از آن استفاده کنند.

این شاخص با افزودن درصد سرمایه گذاران ترسناک (بر اساس پاسخ آنها به یک نظرسنجی) به درصد سرمایه گذاران حریص (بر اساس پاسخ آنها به یک نظرسنجی) محاسبه می شود.

این تعداد سپس به دو تقسیم می شود. تصور می شود که شاخص ترس یک اندازه گیری خوب از احساسات بازار است زیرا نشان می دهد که سرمایه گذاران فردی بر خلاف سرمایه گذاران نهادی که ممکن است دید طولانی مدت داشته باشند ، چه احساسی دارند.

چرا مهم است؟

سرمایه گذاران می توانند از این شاخص برای ارزیابی شرایط بازار استفاده کنند و بر این اساس تصمیمات سرمایه گذاری بگیرند.

به عنوان مثال ، اگر شاخص ترس در مقابل حرص و آز زیاد باشد ، ممکن است بخواهند از خریدهای تهاجمی خودداری کنند یا ممکن است در صورت کم بودن مایل به ریسک با سرمایه گذاری خود باشند.

یک سرمایه گذار که به دنبال زمانی است که خطر کمتری در بازار وجود داشته باشد ممکن است به شاخص ترس در مقابل حرص و آز باشد.

نحوه استفاده از فهرست

شاخص ترس در مقابل حرص و آز را می توان در اکثر وب سایت های خبری مالی یافت. معمولاً به عنوان نمودار یا نمودار ارائه می شود ، با شاخص ترس در سمت چپ و شاخص حرص و طمع در سمت راست.

از این شاخص همچنین می توان برای تدوین یک استراتژی سرمایه گذاری متضاد استفاده کرد.

به عنوان مثال ، ممکن است عاقلانه باشد که وقتی شاخص زیاد باشد ، یک کلاس دارایی را بفروشید و وقتی شاخص ترس در مقابل حریص کم است ، آن را بخرید.

چگونه می توان این کار را در زندگی شما اعمال کرد

شاخص ترس در مقابل حرص و آز می تواند به شما در تصمیم گیری های بهتر در مورد سایر گزینه های سرمایه گذاری که در خارج از 401 (k) خود دارید ، کمک کند.

به عنوان مثال ، اگر در سهام پول دارید ، اگر شاخص ترس در مقابل حرص و آز زیاد باشد ، ممکن است بخواهید آنها را بفروشید و در صورت کم بودن آنها را خریداری کنید. همچنین می توانید از این اطلاعات برای کمک به تصمیمات معاملاتی روز خود استفاده کنید.

توصیه نمی شود که از شاخص ترس در مقابل حرص و آز باید به عنوان تنها اقدامی برای تعیین احساسات بازار استفاده شود ، بلکه به عنوان یکی از عوامل استراتژی سرمایه گذاری کامل شما است.

شاخص ترس و حرص و آز چگونه محاسبه می شود؟

شاخص ترس و حرص و آز از هفت متغیر تشکیل شده است که برای ارائه نمره نهایی ترکیب شده اند.

حرکت قیمت سهام

شاخصی که شاخص 500 استاندارد و پور (S& P 500) را با میانگین حرکت 125 روزه خود مقایسه می کند.

وسعت قیمت سهام

تجزیه و تحلیل حجم معاملات در به دست آوردن سهام در برابر کاهش سهام.

قدرت قیمت سهام

تعداد شرکت های دستیابی به اوج 52 هفته ای در مقابل شرکت هایی که زیر علامت 52 هفته ای NYSE (NYSE) پایین می آیند.

گزینه را قرار دهید و تماس بگیرید

میزان عقب افتادن گزینه های قرار دادن گزینه های فراخوان، نشان دهنده طمع، یا بالا رفتن از آنها، نشان دهنده ترس است.

نوسانات بازار

شاخص نوسان مبادله گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (VIX) توسط CNN ردیابی می شود که بر یک MA 50 روزه متمرکز است.

تقاضای اوراق قرضه ناخواسته

اختلاف بین اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری و اوراق قرضه ناخواسته یک شاخص کلیدی برای تمایل به گزینه های پرریسک تر است، زیرا منعکس کننده تفاوت در بازدهی است.

تقاضای امن پناه

تفاوت در بازده بین سهام و اوراق قرضه.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد زیرا امتیاز ترکیبی از احساسات بازار را ارائه می دهد.

این می تواند هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مفید باشد زیرا به شما امکان می دهد تصویر بزرگ را ببینید و فقط روی یک متغیر تمرکز نکنید.

شاخص ترس و طمع همچنین این مزیت را دارد که مکرراً به روزرسانی می شود، بنابراین می توانید احساس بازار را به صورت روزانه دنبال کنید.

توجه به این نکته مهم است که شاخص ترس و طمع نباید به عنوان تنها معیار سنجش احساسات بازار، بلکه به عنوان یک عامل در استراتژی سرمایه گذاری کامل شما مورد استفاده قرار گیرد.

معایب استفاده از شاخص ترس و طمع

اشکال اصلی این است که هیچ اطلاعات اضافی که تصمیم سرمایه گذاری را توجیه کند ارائه نمی کند.

F یا به عنوان مثال، شما می توانید به شاخص نگاه کنید و بالا یا پایین بودن آن را تعیین کنید، اما به شما نمی گوید که آیا بازار بالا یا پایین خواهد رفت (یا برعکس). همچنین توضیح نمی دهد که چرا شاخص در جایی است که در آن قرار دارد.

این محاسبه از فرمول های پیچیده ای استفاده می کند که درک آنها برای سرمایه گذار عادی دشوار است.

خط پایین

شاخص ترس و طمع ابزاری است که سرمایه گذاران می توانند از آن برای تعیین احساسات بازار استفاده کنند. این از هفت متغیر تشکیل شده است که برای ارائه یک امتیاز نهایی ترکیب می شوند.

این شاخص می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد زیرا احساسات کلی بازار را نشان می دهد و می تواند برای توسعه استراتژی سرمایه گذاری متضاد مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ اطلاعات اضافی که تصمیم سرمایه گذاری را توجیه کند ارائه نمی کند، اما ابزاری بسیار ساده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص ترس و طمع همچنین می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر در مورد سایر گزینه های سرمایه گذاری خارج از 401(k) کمک کند. معمولاً در اکثر وب سایت های خبری مالی ارائه می شود و از هفت متغیر تشکیل شده است.

به خاطر داشته باشید که شاخص ترس و طمع نباید به عنوان تنها معیار برای تعیین احساسات بازار استفاده شود، بلکه باید به عنوان یک عامل در استراتژی سرمایه گذاری کامل شما استفاده شود.

سوالات متداول ترس در مقابل حرص و آز

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع ابزاری است که سرمایه گذاران می توانند از آن برای تعیین احساسات بازار استفاده کنند. این از هفت متغیر تشکیل شده است که برای ارائه یک امتیاز نهایی ترکیب می شوند.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد زیرا امتیاز ترکیبی از احساسات بازار را ارائه می دهد. این می تواند هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مفید باشد زیرا به شما امکان می دهد تصویر بزرگ را ببینید و فقط روی یک متغیر تمرکز نکنید. شاخص ترس و طمع همچنین این مزیت را دارد که مکرراً به روزرسانی می شود، بنابراین می توانید احساس بازار را به صورت روزانه دنبال کنید.

معایب استفاده از شاخص ترس و طمع چیست؟

اشکال اصلی این است که هیچ اطلاعات اضافی که تصمیم سرمایه گذاری را توجیه کند ارائه نمی کند. به عنوان مثال، می توانید به شاخص نگاه کنید و بالا یا پایین بودن آن را تعیین کنید، اما به شما نمی گوید که آیا بازار بالا می رود یا پایین (یا برعکس). همچنین توضیح نمی دهد که چرا شاخص در جایی است که در آن قرار دارد.

هر چند وقت یکبار شاخص ترس و طمع به روز می شود؟

شاخص ترس و طمع به طور مکرر به روز می شود، معمولاً به صورت روزانه.

چه کسی شاخص ترس و طمع را محاسبه می کند؟

محاسبه شاخص ترس و طمع توسط چند نفر انجام می شود. با این حال، شناخته شده ترین فردی که آن را محاسبه کرده است، جاناتان هونیگ از مدیریت دارایی خوک سرمایه داری است.

درباره نویسنده

True Tamplin، BSc، CEPF®

True Tamplin نویسنده منتشر شده، سخنران عمومی، مدیر عامل UpDigital و بنیانگذار Finance Strategists است.

True یک مربی معتبر در امور مالی شخصی (CEPF®) است، نویسنده کتاب راهنمای نسبت های مالی مفید، عضو انجمن پیشرفت در ویرایش و نگارش کسب و کار، در سایت آموزش مالی خود، استراتژیست های مالی، مشارکت می کند و با جوامع مالی مختلف صحبت کرده است. مانند مؤسسه CFA و همچنین دانشجویان دانشگاه مانند دانشگاه بیولا، دانشگاه بیولا، جایی که او لیسانس علوم در تجارت و تجزیه و تحلیل داده ها را دریافت کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد True، از وب سایت شخصی او دیدن کنید، نمایه نویسنده او را در آمازون مشاهده کنید، یا نمایه سخنران او را در وب سایت موسسه CFA بررسی کنید.

مطالب مرتبط

• بازار خرس
• تجارت سودآور
• اشتباهات رایجی که هنگام بازنشستگی در بازار نزولی از آنها اجتناب کنید
• شاخص ترس در مقابل حرص و آز
• فروش کوتاه مدت
• سهام فروش کوتاه
• سقوط بازار سهام
• خرید برای پوشش
• مدیر ریسک شخصی تایید شده (CPRM)
• مدیر ریسک تایید شده (CRM)
• شاخص ترس در مقابل حرص و آز
• مدیر ریسک مالی (FRM)
• پرچین
• ریسک پورتفولیو
• نرخ بازده بدون ریسک
• نوسان
• 52 هفته بالا/پایین
• مزیت مطلق
• معادله حسابداری
• نرخ بازده حسابداری
• نسبت اسید تست
• تحصیل
• معاملات بعد از ساعت
• وثیقه نمایندگی
• سرمایه گذاری تهاجمی
• تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)
• مفصل
• تخصیص دارایی ها
• مدیریت دارایی
• مدیریت دارایی در مقابل مدیریت ثروت

با یک مشاور مالی ارتباط برقرار کنید

وصل کردن

شرکت های مدیریت ثروت را در نزدیکی خود پیدا کنید

مشاور را در نزدیکی خود پیدا کنید

سلب مسئولیت

مقالات و مطالب پشتیبانی تحقیقاتی موجود در این سایت آموزشی است و در نظر گرفته نشده است که سرمایه گذاری یا مشاوره مالیاتی باشد. Carbon Collective هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت ، بی انتها ، مناسب بودن ، کامل بودن یا ارتباط هرگونه اطلاعاتی که توسط هر شخص ثالث غیرمجاز تهیه شده است ، چه در وب سایت Carbon Collective و چه در اینجا گنجانیده شده است ، ارائه نمی دهد و هیچ مسئولیتی در این زمینه به عهده نمی گیرد. تمام این اطلاعات فقط برای اهداف راحتی ارائه می شود و کلیه کاربران آن باید بر این اساس هدایت شوند.

سرمایه گذاری در اوراق بهادار: نه بیمه شده FDIC • هیچ ضمانت بانکی • ممکن است ارزش ضرر داشته باشد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل خطرات است و همیشه در هنگام سرمایه گذاری در اوراق بهادار پتانسیل از دست دادن پول وجود دارد. قبل از سرمایه گذاری ، اهداف سرمایه گذاری و هزینه ها و هزینه های کربن را در نظر بگیرید. خدمات مشاوره ای مبتنی بر اینترنت کربن مجموعه برای کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف مالی گسسته طراحی شده است. آنها در نظر گرفته نشده اند که مشاوره جامع مالیاتی یا برنامه ریزی مالی را با توجه به هر جنبه ای از وضعیت مالی مشتری ارائه دهند و سرمایه گذاری های خاصی را که مشتریان در جای دیگر در اختیار دارند ، شامل نشوند. برای اطلاعات بیشتر ، به فرم ما CRS ، فرم ADV قسمت 2 و سایر افشای مراجعه کنید. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند ، و احتمال نتایج سرمایه گذاری از نظر ماهیت فرضی است. پیشنهادی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش اوراق بهادار در حوزه های قضایی که در آن جمع آوری کربن ثبت نشده است ، نیست.

© 2023 استراتژیست های مالی. کلیه حقوق محفوظ است.