سفارش بازار در مقابل محدودیت سفارش: چه زمانی از آنها استفاده کنید

یکی از متداول ترین سؤالاتی که از معامله گران جدید هنگام باز کردن یک پلتفرم به دست می آوریم: این است:

"چگونه می توانم یک سفارش را اجرا کنم و تجارت کنم؟"

در تجارت ، انواع مختلفی از سفارشات وجود دارد که شما باید هنگام قرار دادن تجارت از آنها آگاه باشید. برای رسیدن به موقعیت طولانی یا کوتاه ، دو نوع سفارش متداول و مفید که در هر بستر مشاهده خواهید کرد محدودیت و سفارشات بازار است.

این بسیار مهم است که شما تفاوت های هر دو این سفارشات را بدانید و درک جدی از زمان استفاده از دیگری بر روی دیگری داشته باشید. انتخاب اشتباه در زمان اشتباه می تواند باعث سردردهای زیادی شود و به طور بالقوه ضررهای خطرناکی ایجاد کند ، بنابراین حتماً این دو نوع را مطالعه کنید و قبل از شیرجه رفتن به تجارت زنده ، آنها را تمرین کنید.

بیایید نگاهی بیندازیم که هر نوع سفارش چیست و چه زمانی از آنها استفاده کنیم.

اصول اولیه سفارشات بازار

سفارش بازار سریعترین راه برای ورود به سهام است. هنگامی که یک سفارش بازار را قرار می دهید ، تقریباً بلافاصله در نزدیکترین پیشنهاد پر می شوید یا از سطح 2 سؤال می کنید. این تضمین می کند که وارد تجارت شوید ، اما قیمتی را که وارد خواهید کرد مشخص نمی کند. شما در حال خرید و فروش سهام در بهترین نقطه قیمت موجود در بازار هستید. این نوع سفارشات هنگام نیاز به انجام یک تجارت بلافاصله بسیار عالی است و با استفاده بالقوه برخی از لغزش ها خوب است.

اگر در حال خرید سهام سهام هستید ، بلافاصله سهام سهام را با قیمت بازار خریداری می کنید ، که کمترین فروشنده در سمت سطح شما است. اگر در حال فروش سهام با سفارش بازار هستید ، بلافاصله می فروشیدسهام شما به بالاترین پیشنهاد در بازار.

به این تصویر از صفحه نمایش سطح 2 در زیر نگاهی بیندازید. سفارشات "پیشنهاد" در سمت چپ است و سفارشات درخواست در سمت راست است.

اگر می خواستید سهام را در بالا بخرید و سفارش بازار را قرار دهید ، با بهترین قیمت در Ask که در لحظه معین 20. 48 دلار است ، با بهترین قیمت پر می شوید. اگر می خواستید سهام را در بالا بفروشید و سفارش بازار را قرار دهید ، با قیمت 20. 47 دلار با بهترین قیمت در پیشنهاد پر می شوید

چه موقع از سفارشات بازار استفاده کنید

هنگامی که سرعت اعدام در تجارت مورد نیاز است ، سفارشات بازار می تواند از سفارشات محدودیت به شما مزیت دهد. شما فقط می خواهید از سفارشات بازار در سهام بسیار مایع با گسترش تنگ استفاده کنید تا از لغزش جلوگیری کنید ، این چیزی است که ما در بخش بعدی به زودی به آن خواهیم رسید. اگر از سفارشات بازار در سهام مایع استفاده می کنید که حجم زیادی را معامله می کنند و نسبتاً پایدار هستند ، خود را پیدا نخواهید کرد که در معاملات پر از تجارت شوند.

زمان خوب دیگر برای استفاده از سفارشات بازار ، در هنگام معاملات نوسان در توقف شماست. استفاده از سفارشات بازار برای سفارشات متوقف شده در معاملات Swing ، اطمینان می دهد که هنگام برخورد با قیمت توقف خود ، از موقعیت خود کاملاً خارج خواهید شد. این عالی است اگر شما هر تیک را تماشا نمی کنید ، و فقط تجارت را تنظیم کنید و از آنجا دور شوید.

اگر از یک سفارش توقف محدود استفاده می کنید ، خطر عدم خروج کامل از موقعیت خود را دارید و بازار با بخشی از موقعیت خود که اجرا نشده است ، در مقابل شما قرار می گیرد. اگر شما یک معامله گر نوسان هستید که ضرر و زیان متوقف را به سختی وارد می کنید و وقت خود را برای تماشای بازار ندارید ، می خواهید از سفارش توقف بازار استفاده کنید.

منفی سفارشات بازار

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، سفارشات بازار قیمتی را که می خواهید وارد موقعیت شوید مشخص نمی کند. این اتاق را برای "لغزش" می گذارد. لغزش زمانی است که بین قیمت پیش بینی شده تجارت و قیمتی که در آن تجارت در واقع انجام می شود ، تفاوت وجود دارد. معمول است که هنگام استفاده از سفارشات بازار ، از سهام غیرقانونی تر استفاده کنید ، زیرا کمتر خریداران و فروشندگان مایل به خرید یا فروش سهام خود با قیمت مورد نظر شما در سطح 2 هستند.

"گسترش" در سهام (تفاوت بین بهترین درخواست و بهترین پیشنهاد) ممکن است بسیار گسترده باشد ، و شما از قیمت معاملات فعلی بسیار دور خواهید شد. اگر از سفارش بازار استفاده می کنید ، به خصوص در موقعیت بزرگ ، ممکن است مقداری از موقعیت خود را با قیمت های بالاتر پر کنید ، زیرا این پیشنهاد را از طریق پیشنهاد فعلی "می خورد" یا درخواست می کند تا تمام سهام شما پر شود. اگر در حال تجارت سهام با نقدینگی و حجم کم هستید ، این اتفاق می افتد.

اصول اولیه سفارشات

اگر به دنبال این هستید که با ورودی ها/خروجی های خود دقیق باشید ، سفارشات محدودی راهی برای پیشبرد هستند. یک سفارش محدود حداکثر یا حداقل قیمتی را که مایل به خرید یا فروش سهام هستید تعیین می کند. بر خلاف سفارش بازار ، شما منتظر هستید تا کسی سهام خود را با قیمتی که انتخاب کرده اید خریداری یا بفروشد.

اگر به عنوان مثال سفارش محدودیت خرید 25. 50 دلار را مشخص کنید ، این بدان معنی است که شما فقط با قیمت 25. 50 دلار یا پایین تر از تجارت پر خواهید شد. از طرف تلنگر ، اگر سهام خود را با محدودیت فروش 23. 00 دلار بفروشید یا کوتاه کنید ، فقط با قیمت 23. 00 دلار یا بالاتر پر خواهید شد. قیمتی که در سفارش حد خود تعیین کرده اید دقیقاً همین است ، حد یا حداکثر قیمت در هر دو جهت که مایل به خرید یا فروش سهام برای آن هستید.

چه موقع از سفارشات محدود استفاده کنید

به طور کلی ، شما می خواهید برای اکثر اعدام های تجاری خود از سفارشات محدود استفاده کنید. استفاده از سفارشات بازار در سهام مایع مانند اپل ، مایکروسافت و غیره عواقب قابل توجهی نخواهد داشت زیرا بازار عظیمی از خریداران و فروشندگان در این نام ها وجود دارد. با این حال ، در نامهای غیرقانونی تر با گسترش های بزرگتر ، آنها می توانند منجر به از دست دادن پول زیادی از طریق لغزش شوند.

این زمانی است که سفارشات محدود به دست می آیند زیرا می توانید قیمت دقیقی را که می خواهید پر کنید مشخص کنید. اگر نمی توانید همیشه در جلوی صفحه نمایش باشید ، سفارشات محدودیت نیز در سطوح اصلی پشتیبانی و مقاومت در برابر معاملات نوسان بسیار عالی است. اگر می خواهید برای نوسان چند روزه به عنوان مثال ، سهام خود را با قیمت 25. 00 دلار خریداری کنید ، می توانید یک محدودیت خرید را با 25. 00 دلار قرار دهید و تا زمانی که سفارش باز باشد ، حتی اگر از میز دور باشید ، پر می شویدبشر

منفی سفارشات محدود

سفارشات بازار مانند ما قبل از آن تقریباً بلافاصله پر می کنیم. با سفارشات محدود ، این احتمال وجود دارد که ممکن است پر نشود زیرا شما یک قیمت خاص را مشخص می کنید که ممکن است سهام هرگز به آن نرسد. به عنوان مثال ، اگر سهام با قیمت 27. 00 دلار معامله شود و شما سعی می کنید آن را با سفارش 25. 00 دلار خریداری کنید ، ممکن است سهام هرگز به 25. 00 دلار کاهش یابد و سفارش حد خود را پر کند.

همچنین فرصتی با سفارشات محدود وجود دارد که موقعیت شما "تا حدی پر شود" ، به این معنی که سفارش فقط بخشی از سهام مورد درخواست شما را پر کرده است. از آنجا که شما از نظر فنی باید منتظر شرکت کننده دیگر در بازار باشید تا سفارش خود را تکمیل کند ، ممکن است در صورت تمایل به اضافه کردن نقدینگی ، در مورد جایی که سفارشات محدود را قرار می دهید ، استراتژیک باشید. برای افزایش احتمال پر شدن سفارشات حد خود ، محدودیت فروش خود را هنگامی که یک سهام به سمت بالا می رود ، قرار دهید و در هنگام فروپاشی سهام محدودیت های خرید شما را محدود می کند.

مثال

بیایید بگوییم که شما می خواهید مقداری سهام اپل بخرید و در حال حاضر با پیشنهاد 139. 95 دلار و درخواست 140. 05 دلار در هر سهم 140 دلار معامله می شود

اگر در حال حاضر از سفارش بازار برای خرید استفاده می کنید ، در هر سهم 140. 05 دلار پر خواهید شد ، با فرض اینکه این بسیار مایع است و در حال حاضر گسترش محکم دارد.

اگر از یک سفارش محدود استفاده می کنید ، به طور بالقوه می توانید به جای اینکه بهترین قیمت را در ASK (140. 05 دلار) مانند سفارش بازار دریافت کنید ، با قیمت پایین تر پر شوید. بیایید بگوییم 140. 05 دلار برای شما خیلی زیاد است و شما می خواهید دقیقاً با 139. 97 دلار خریداری کنید. سپس می توانید از محدوده خرید با قیمت 139. 97 دلار استفاده کنید و اگر کسی مایل به فروش سهام خود با آن قیمت باشد ، پر خواهید شد.

خلاصه

در بیشتر موارد ، شما می خواهید برای تکمیل اکثر سفارشاتی که برای خرید و فروش سهام قرار داده اید ، از سفارشات محدود استفاده کنید. تنها زمانی که باید استفاده از سفارش بازار را در نظر بگیرید ، سفارش ضرر توقف یا هنگام تجارت با نام بسیار مایع با یک گسترش کوچک است. اگر هنوز هم در مورد این مفاهیم سردرگمی دارید ، احساس راحتی کنید که برای اردوگاه بوت تجارت زنده ما در زیر درخواست کنید!

کلاسهای معاملاتی زنده از معامله گران باتجربه: به اردوگاه راه اندازی تجارت زنده ما بپیوندید

فضا سریع در اردوگاه های بوت ما پر می شود. برای صندلی خود اقدام کنید تا ببینید آیا واجد شرایط هستید!

برای ذخیره صندلی خود اینجا را کلیک کنید

• جزئیات نویسنده < SPAN> در بیشتر موارد ، شما می خواهید از سفارشات محدود برای تکمیل اکثر سفارشاتی که برای خرید و فروش سهام قرار داده اید استفاده کنید. تنها زمانی که باید استفاده از سفارش بازار را در نظر بگیرید ، سفارش ضرر توقف یا هنگام تجارت با نام بسیار مایع با یک گسترش کوچک است. اگر هنوز هم در مورد این مفاهیم سردرگمی دارید ، احساس راحتی کنید که برای اردوگاه بوت تجارت زنده ما در زیر درخواست کنید!