سهام فروش کوتاه: ویژگی ها ، خطر و مزایا

اگر مرتباً اخبار مربوط به بورس سهام را می خوانید و دنبال می کنید ، باید در مورد مدت سهام کوتاه فروش یا کوتاه کردن آگاه باشید. این یک روش بسیار معمول است که از طریق آن معامله گران بازار سهام می توانند در بازارهای نزولی بازارهای که در آن قیمت سهام در حال کاهش است ، درآمد کسب کنند. در حالی که این استراتژی معمولاً توسط افراد مورد استفاده قرار می گیرد ، اگر این استراتژی را بدون آگاهی کامل از همین کار مستقر کنید ، می تواند مضر باشد. از این رو ، بیایید جنبه های اصلی پیرامون تکنیک فروش کوتاه را درک کنیم.

جدول محتویات

سهام فروش کوتاه: ویژگی ها ، خطر و مزایا

1. سهام فروش کوتاه چیست؟
2. ویژگی های سهام فروش کوتاه
3. مزایای سهام فروش کوتاه
4. خطر مرتبط با سهام فروش کوتاه:

1. سهام فروش کوتاه چیست؟

فروش کوتاه عمل فروش سهام در بازار آزاد است که شما آن را ندارید. فروشندگان کوتاه سهام را از یک نهاد سوم وام می گیرند ، تا آنها را در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشند ، فقط برای خرید آنها با قیمت های پایین تر.

فروش کوتاه برای ایجاد سود هنگامی که دیدگاه شما در مورد قیمت آینده سهام خاص منفی باشد ، استفاده می شود. در بخش نقدی سهام ، سهام فروش کوتاه فقط برای معاملات داخل کشور مجاز است. این بدان معناست که برای سهام واقعی شرکت ها ، شما باید در همان روز که آنها را فروخته اید ، سهام را خریداری کنید. سهام فروخته شده امروز قابل خریداری نیست. روز بعد یا روز بعد.

موقعیت "فروش" در پایان روز به صورت مربع است و شما مجبور خواهید شد سهام را با هر نرخ حاکم بر آن سهام خریداری کنید. اگر احساس می کنید که قیمت سهام خاص در طی چند هفته کاهش می یابد ، می توانید از ابزار مشتق مانند معاملات آتی و گزینه های فروش معاملات آتی سهام امروز و خرید همان روز در روز بعد کمک کنید. سود

ویژگی های سهام فروش کوتاه

1. فروش کوتاه در Intraday امکان پذیر است زیرا معاملات در T+2 روز تسویه می شود

سهام فروش عملاً کوتاه در معاملات داخلی امکان پذیر است زیرا شرکت های پاکسازی مرتبط با بورس اوراق بهادار تمام معاملات را پس از T+2 روز تسویه می کنند. این بدان معناست که معاملات انجام شده امروز دو روز پس از روز معاملات با سوابق مربوط به بورس اوراق بهادار مطابقت دارد. در نتیجه ، خرید و فروش بدون هیچ گونه تحویل سهام تنظیم می شود.

2. سهام فروش کوتاه بازارها را ایمن تر می کند

هنگامی که یک شوک خاص در حال فروش کوتاه است ، قیمت آن تا حدودی به ارزش ذاتی آنها نزدیکتر است. در سهام که در آن هیچ فروش کوتاهی و تنها موقعیت های طولانی وجود ندارد ، تصادف بازار سهام منجر به افت ناگهانی قیمت سهام می شود که منجر به تخریب گسترده ثروت می شود. فروش کوتاه سهام را از ارزش افزوده باز می دارد.

مزایای سهام فروش کوتاه

اساس این اطلاعات اولیه ، اگر فکر می کنید که آماده فروش کوتاه در بازار هستید ، در اینجا چند مزیت وجود دارد که می توانید هنگام ایجاد موقعیت های کوتاه ، به آنها پول نقد کنید

1. سهام فروش کوتاه به شما کمک می کند تا در بازارهای در حال سقوط درآمد کسب کنید

بسیاری از معامله گران در بازار که شامل مرتب سازی تا میان مدت است ، فقط با موقعیت های طولانی یا بازارهای گاو نر وسواس دارند ، حتی اگر آنها دارای سهام باشند که می توانند با قیمت های بالاتر به فروش برسند تا با خرید آنها بعداً با قیمت های پایین تر ، سود کسب کنند. این رویکرد ، که در آن آنها فقط به دنبال افزایش قیمت سهام هستند ، باعث می شود که آنها از مزایای فروش کوتاه کور شوند.

2. سهام فروش کوتاه به عنوان پرچین استفاده می شود

بازرگانان سهام که می خواهند موقعیت های طولانی خود را در بازار تأمین کنند یا ضررهای خود را کاهش دهند ، اغلب به فروش کوتاه کمک می کنند ، تا احتمال سقوط قیمت سهام را در نظر بگیرند. با این حال ، هزینه ای برای محافظت از فروش کوتاه وجود دارد ، اما در عین حال ، اگر بازارها در جهت مخالف حرکت کنند ، سود حاصل می شود.

3. سهام فروش کوتاه نقدینگی را تقویت می کند و فرصتی برای معامله گران می دهد تا درآمد کسب کنند

هنگامی که سهام را کوتاه می کنید ، آن را برای خرید آن در بازار آزاد در دسترس قرار می دهید ، از این رو باعث افزایش نقدینگی سهام خاص می شود. در حالی که این به یک معامله گر ، که مایل به خرید سهام بود ، کمک می کند ، به دلیل نوسانات قیمت منفی نیز به شما فرصت درآمدزایی در بازارها می دهد.

اگر تازه وارد تجارت هستید و تجربه کافی در مورد روند بازار ندارید یا از تجزیه و تحلیل فنی برای معاملات داخلی نمی دانید ، بهتر است از یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده SEBI راهنمایی کنید. مشاوران مختلف سرمایه گذاری ثبت شده و مشهور SEBI مانند Capitalvia وجود دارد که می توانند با ارائه مشاوره و سطح مبتنی بر تحقیق برای معاملات داخل کشور ، به شما در هدایت تجارت داخلی کمک کنند. این استراتژی ها می توانند سودمند باشند اما هر وقت سرمایه گذاری یا تجارت در بازار سرمایه گذاری می کنید ، در معرض خطر است. همیشه بهتر است با تحقیق و راهنمایی مناسب وارد بازار شوید.

ریسک مرتبط با سهام فروش کوتاه

1. سهام فروش کوتاه را می توان برای مدت زمان مشخص توسط دولت ممنوع اعلام کرد

حرکت کوتاه فروش در تعداد زیادی تمایل به پایین آمدن قیمت سهام به طور غیر طبیعی دارد. این منجر به احساسات نزولی کلی می شود. از این رو ، برای کنترل خرس ها از مسئولیت پذیری ، گاهی اوقات دولت می تواند ممنوعیت فروش کوتاه سهام را در نتیجه اینکه معامله گران و سرمایه گذاران فقط می توانند سهام خود را بفروشند و نه وام های وام گرفته شده را بفروشند.

2. اگر قیمت سهام بالا برود ، ممکن است در یک فشار کوتاه گرفتار شوید

یک خطر عمده در ارتباط با فروش کوتاه ، فشار کوتاه است که در آن قیمت سهام شروع می شود و فروشندگان شات مجبور به خرید سهام هایی هستند که قبلاً با قیمت بالاتر فروخته بودند. با قرار دادن سفارشات خرید و مفهوم تقاضا و عرضه به پایان می رسد ، قیمت سهام بیشتر می شود زیرا بیشتر و بیشتر فروشندگان مجبورند سهام خود را که فروخته بودند خریداری کنند و در نتیجه منجر به ضرر می شوند.

3. سهام فروش کوتاه در برابر روند کلی است

به طور کلی ، قیمت همه شوک ها و کالاها تمایل به رشد و قدردانی با گذشت زمان دارند. با این حال ، فروش کوتاه با هدف سودآوری از سقوط بازارها ، که خلاف جهت است. از این رو ، نمی توان موقعیت هایی را برای یک بازه زمانی طولانی تر نگه داشت که شخص تصمیم بگیرد سهام خود را حتی از طریق ابزارهای مشتق مانند آینده و گزینه ها کوتاه کند.

تعقیب

در نهایت ، دقیقاً مانند هر نوع تجارت دیگر ، ریسک بازار به سهام فروش کوتاه متصل است. هنگامی که دستور فروش سهام را می دهید ، مبلغ مورد نیاز برای وام گرفتن سهام با قیمت فروش از حساب شما کسر می شود و در صورت خرید سهام با قیمت بالاتر از قیمت فروش خود می توانید این مبلغ را از دست دهید. از این رو ، درک عملکرد فروش کوتاه بسیار مهم است و فقط در این صورت این نوع تجارت را در بازارها قرار دهید.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب ارائه شده فقط برای اهداف اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره مالی/سرمایه گذاری به آنها اعتماد نمی شود. نه Capitalvia و نه کارمندان آن هیچ نوع علاقه به سهام و یا هر نوع علاقه به سهام را که توصیه می شود ندارند. توصیه های به اشتراک گذاشته شده ، در صورت وجود ، فقط برای اهداف اطلاعاتی به اشتراک گذاشته می شوند. اگرچه بهترین تلاش ها برای اطمینان از دقیق و به روز بودن اطلاعات انجام شده است ، اما گاهی اوقات خطاهای ناخواسته یا نادرست ممکن است رخ دهد.