اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی فارکس با یک ریسک دیدنی و نسبت پاداش هستید ، پس بیشتر از استراتژی های معاملاتی در نوسان نباشید. معاملات نوسان باعث کاهش استرس و سوزاندن در تجارت می شود و تجارت را لذت بخش تر می کند.

چه چیزی باعث می شود تجارت نوسان بهتر از تجارت داخل یا تجارت باشد؟مزایای معاملات نوسان در مقابل معاملات روز چیست. بازرگانان Intraday باید طی یک روز چندین بار به صفحه نمایش خود چسبیده و تجارت کنند ، از طرف دیگر ، معاملات موقعیتی هفته ها یا حتی ماه ها طول می کشد و سپس به موقعیت های سود می رسند.

بازرگانان Intraday در چند ثانیه تصمیم می گیرند در حالی که معامله گران نوسان زمان زیادی برای برنامه ریزی تجارت ، محاسبه حرکات خود و قرار دادن معاملات بر این اساس خواهند داشت. معاملات نوسان می تواند هر چیزی از 2 روز به بیش از یک هفته طول بکشد ، و زمان کافی را برای معامله گر فراهم می کند تا موقعیت ها را فکر کند ، تنظیم یا تنظیم کند ، مقیاس بندی کند و موقعیت های اضافی را نیز در اطراف خود ایجاد کند.

عملکرد کلی معاملات یک معامله گر موفق تا حد زیادی به ریسک نسبت به پاداش بستگی دارد. نسبت خطر پاداش ، اندازه گیری تفاوت بین نقطه ورود تجارت و متوقف کردن ضرر در برابر تفاوت بین نقطه ورود و سود است. بیشتر معامله گران نوسان موفق همیشه معاملات را با برندگان بزرگتر از بازنده ها برنامه ریزی می کنند. یک برنامه معاملاتی نوسان ، امکان انجام معاملات را بر اساس نسبت ریسک بالا برای پاداش و اجرای معاملات با کیفیت بالا فراهم می کند.

استراتژی های معاملاتی نوسان

بیایید به 5 استراتژی معاملاتی سودآوری در اینجا نگاه کنیم.

1. ساختار بازار

2. اصلاح فیبوناچی

3. معاملات نشانگر مبتنی بر روند

4. گروههای بولینگر

5. تجارت دامنه

فهرست

1. استراتژی های معاملات نوسان شماره 1: ساختار بازار
2. استراتژی های معاملات نوسان شماره 2: اصلاح فیبوناچی
3. استراتژی های معاملات نوسان شماره 3: معاملات نشانگر مبتنی بر روند
4. استراتژی های معاملات نوسان شماره 4: گروههای بولینگر
5. استراتژی های معاملات نوسان شماره 5: تجارت محدوده
6. خطرات استراتژی های معاملاتی نوسان
7. نتیجه

استراتژی های معاملات نوسان شماره 1: ساختار بازار

الف - بازار بالا ، بالاتر بالاتر

ب - نقطه عقب بالاتر ، بازپرداخت

ج - پایین تر ، عدم شکستن زیاد قبلی

E - آخرین شمع عقب نشینی

چگونه در مورد تجارت سودآوری و بدون هیچ شاخصی به عنوان مثال. نشانگر ATR؟این استراتژی معاملاتی نوسان ، هیچ شاخصی را شامل نمی شود ، فقط معاملات اقدام به قیمت ، شمع Doji و نمودارهای برهنه.

نمودارها منعکس کننده حرکات قیمت ابزار تجاری خاص هستند. مطالعه دقیق نمودارها اطلاعات حیاتی را برای درک حرکات قیمت فعلی و همچنین پیش بینی حرکات قیمت آینده ارائه می دهد. الگوهای نمودار می توانند ساختار بازار را با نشان دادن الگوهای معکوس مانند سر و شانه ها ، دو برابر و دوتایی و الگوهای مداوم مانند پنبها ، پرچم ها و گوه ها نشان دهند. از همه مهمتر نمودارها سطح پشتیبانی و مقاومت را در اختیار ما قرار می دهد.

ساختار بازار با ترکیبی از پشتیبانی ، مقاومت ، ارتفاع نوسان و پایین آمدن نوسان شکل می گیرد. تغییر در ساختار بازار زمانی اتفاق می افتد که قیمت نتواند در صعود به اوج بالاتر برسد و در نهایت شروع به پایین آمدن پایین می کند. تغییر قیمت از صعود به پایین آمدن می تواند با یا بدون ادغام اتفاق بیفتد.

بیایید به تفصیل به این استراتژی بپردازیم ، در نمودار H4 فوق از EURUSD در تصویر A. قیمت ها در یک صعود حرکت می کردند و به اوج در نقطه A (بالاتر بالاتر) می رسیدند ، قیمت ها سپس به B (پایین) باز می گردند و یک کوچک ایجاد می کنند. پایه قبل از به دست آوردن استحکام و فشار بیشتر برای بالاترین سطح در C (پایین تر). قیمت ها نتوانستند بالاتر از نقطه A (بالاتر) شکسته شوند و متعاقباً به نقطه D (پایین پایین) بازگشتند و قیمت کمتری را ایجاد کردند ، قیمت آن اکنون پایین جدیدی را ایجاد کرده است که پایین تر از پایین (B) پایین تر است. عدم توانایی قیمت در بالا رفتن بالاتر در حین صعود و شکل گیری پایین پایین ، ضعف بازار و تغییر در ساختار بازار را نشان می دهد.

تأیید تغییر در ساختار بازار زمانی اتفاق می افتد که قیمت زیر E ، کمترین شمع پایین برگشتی باشد. سود را می توان در سطح پشتیبانی بعدی در F رزرو کرد ، در حالی که توقف ها را می توان در بالای بازار در A (بالاتر از بالاتر از صعود) قرار داد. برای پایین آمدن برعکس نیز خواهد بود.

این استراتژی نسبت پاداش ریسک خوبی را فراهم می کند و به معامله گر اجازه می دهد تا پس از توسعه تجارت در جهت مطلوب ، بازار را دنبال کند ، با پیگیری قیمت ها و انتقال توقف ها به نقطه ورود ، این استراتژی همچنین به معامله گر اجازه می دهد تا از موقعیت محافظت کند و متعاقباًخطر تجارت را کاهش داده یا از بین ببرید.

استراتژی های معاملات نوسان شماره 2: اصلاح فیبوناچی

این استراتژی معاملاتی نوسان از قدرت ابزار فیبوناچی برای محاسبه ورودی ، خروج و همچنین نقاط هدف استفاده می کند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی 23. 6٪، 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪، 78. 6٪، 100٪، 161. 8٪، -0. 23٪، -38. 2٪، -61. 8٪ است، اگرچه به طور رسمی از نسبت فیبوناچی 50٪ نیز استفاده نمی شود. سطوح فیبوناچی بین نوسان اوج و نوسان پایین رسم می شود. ابزار فیبوناچی به طور خودکار درصدهای حرکت قیمت را محاسبه می کند و در این سطوح خطوطی را روی نمودار ترسیم می کند. این سطوح مکان های احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهند و در نتیجه آنها را به عنوان نقاط برگشت بالقوه شناسایی می کنند. با استفاده از این ابزار، یک معامله گر می تواند حرکت های قیمت را از قبل پیش بینی کند، توقف ها را محاسبه کند، و می تواند اهداف قیمتی بالقوه را برای ثبت سود شناسایی کند و به عنوان راهنمای معاملاتی نوسانی عمل کند.

بیایید این نمودار EURUSD H4 را در تصویر B مشاهده کنیم، قیمت ها یک نوسان بالا و یک نوسان پایین را تشکیل دادند. پس از تشکیل نقاط نوسان، ابزار فیبوناچی را رسم می کنیم که تاب را به بالا و پایین متصل می کند. منتظر می مانیم تا قیمت ها مجدداً تغییر کند و به سطوح فیبوناچی 61 و 75 درصد برسد و وارد بازار شود. استاپ ضرر را می توان در سطح 100 درصد فیبوناچی یا نوسان بالا A قرار داد، در حالی که اهداف را می توان به ترتیب در 38- و 61- درصد به عنوان سود 1 و 2 قرار داد.

تمام محاسبات توسط ابزار فیبوناچی انجام می شود و هیچ حدس و گمانی در مورد نقاط ورود، خروج و توقف ضرر باقی نمی ماند.

اگرچه سطوح فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می کنند، اما نیاز به تایید اضافی با استفاده از اقدام قیمت یا شاخص های فنی مانند RSI Forex Indicator، MACD Histogram دارند. وجود همگرایی و واگرایی در این سطوح فیبوناچی تأییدی اضافی برای برگشت ها و تقویت اعتبار حمایت و مقاومت است.

استراتژی های معاملات نوسان شماره 3: معاملات نشانگر مبتنی بر روند

قانون شماره 1 در سرمایه گذاری این است که Trend دوست شماست، روند را دنبال کنید. اکثر معامله گران سوئینگ هرگز این را فراموش نمی کنند، در واقع، معامله گران سوئینگ تمایل دارند یک روند را در یک بازه زمانی بالاتر مطالعه و شناسایی کنند، پس از انجام این کار، به دنبال نوسان اوج و نوسان پایین در نمودار تایم فریم پایین تر می گردند و معاملات را در همان جهت قرار می دهند. بازه زمانی بالاتراگر یک معامله گر روند صعودی را در نمودار هفتگی یا نمودار ماهانه یک ابزار معاملاتی خاص شناسایی کند، معامله گر پس از تشکیل یک نوسان پایین در نمودار روزانه یا نمودار 4 ساعته، سفارش خرید را انجام می دهد. همچنین می توان از روش معامله خط روند استفاده کرد.

استراتژی معاملاتی نوسانی زیر شامل معامله در بازارها با هر شاخص پیروی از روند به انتخاب شما است. اندیکاتورهای زیادی برای دنبال کردن روند موجود است، با این حال، اجازه دهید از میانگین متحرک برای این مثال استفاده کنیم.

میانگین های حرکت به دلیل سهولت محاسبه و توانایی عملکرد آن تقریباً در تمام ابزارهای تجاری و بازارها به طور گسترده در تجارت مورد استفاده قرار می گیرند.

بیایید از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای نشان دادن معاملات نوسان در اینجا استفاده کنیم. ما از 2 میانگین در حال حرکت با یک EMA 25 دوره ای که به عنوان میانگین حرکت آهسته نیز شناخته می شود ، استفاده می کنیم ، در قیمت های بسته شدن محاسبه می شود و دیگری با 10 دوره ای که به عنوان میانگین حرکت سریع نیز شناخته می شود.

در تصویر فوق C. در نقطه 1 ، میانگین حرکت سریع از میانگین حرکت آهسته از پایین به بالا عبور می کند و نشانگر تغییر در روند قیمت است. توقف ها را می توان در کمترین سرعت (2) قبل از نقطه متقاطع (1) قرار داد زیرا این امر باعث تغییر روند قیمت می شود. اهداف را نمی توان از قبل محاسبه کرد ، بلکه خروجی ها در متقاطع در جهت مخالف برنامه ریزی شده اند (3). معامله گر این روند را سوار می کند و به این روند اجازه می دهد تا بالغ شود و منتظر باشد تا میانگین های متقاطع حرکت سیگنال های خروج را نشان دهند ، این به معامله گر اجازه می دهد تا از کل حرکت این روند استفاده کند.

میانگین های حرکت به طور معمول در شناسایی روندها و همچنین تغییر در روند خوب هستند ، با این حال ، در حالی که استفاده از آنها در تجارت نوسان ، لازم است از اقدام قیمت به عنوان تأیید اضافی استفاده شود.

استراتژی های معاملات نوسان شماره 4: گروههای بولینگر

یکی از موفق ترین استراتژی های معاملاتی نوسان استفاده از گروههای بولینگر فارکس است. باندهای بولینگر یکی از متداول ترین شاخص های فنی در تجارت فارکس است. باند بولینگر از 3 خط تشکیل شده است ، خط میانی میانگین حرکت ساده قیمت های بسته برای تعداد مشخصی از دوره ها است. خطوط بالا و خطوط پایین در فاصله 2 انحراف استاندارد از خط میانی محاسبه و ترسیم می شود.

خط A - خط میانی - میانگین حرکت ساده (SMA) قیمت های پایانی برای 20 دوره گذشته.

خط B - باند فوقانی - خط میانی (SMA) به انحراف استاندارد +2 منتقل شد.

خط C-باند پایی ن-خط میانی (SMA) به انحراف استاندار د-2 منتقل شد.

معامله گران منتظرند تا قیمت ها به خط پایین C برسند ، در حالی که قیمت C از بین می رود و انتظار می رود روند خسته شود ، می تواند در این مرحله ادغام قیمت وجود داشته باشد که در نهایت منجر به برگشت جهت می شود. پس از پاک کردن خط میانی A ، تغییر روند بیشتر تأیید می شود ، پس از پاک شدن خط میانی ، انتظار داریم روند ادامه یابد و به خط بالایی برسد

در تصویر D. نقطه ورود E در خط میانی A Point Point Point قرار دارد ، ضرر توقف D را می توان با خیال راحت در زیر خط پایین C قرار داد ، که کم نوسان است و سودآوری F به طور معمول خط بالا B است ، یعنینوسان بالاگروههای بولینجر حدس و گمان را از بین می برند و ورود واضح ، خروج و سطح سود را ارائه می دهند.

گروههای بولینگر بینش بسیار خوبی از سطح بیش از حد و بیش از حد ارائه می دهند. گروهها در بازارها بسیار خوب عمل می کنند ، اما در یک بازار گرایش ، ممکن است موفقیت آمیز نباشند. همچنین ، بهتر است در هنگام باریک شدن گروهها از تجارت خودداری کنید زیرا این امر به معنای تغییر ناگهانی قیمت بازار است.

استراتژی های معاملات نوسان شماره 5: تجارت محدوده

خطوط پشتیبانی و مقاومت با استفاده از تاریخچه قیمت قبلی ترسیم می شوند. شناسایی و تأیید سطح پشتیبانی و مقاومت از پیش تعیین شده برای تجارت موفق این استراتژی بسیار مهم است. پس از تعریف پشتیبانی و مقاومت ، معامله گر دامنه ای برای درک بهترین نقطه ورود دارد ، بهینه سطح سود را می گیرد و آخرین پیپ حرکت قیمت را فشرده می کند.

در تصویر بالا E ، قیمت ها در محدوده معاملاتی بین سطح مقاومت A و سطح پشتیبانی B حرکت می کنند. وقتی قیمت ها از C به نقطه D رسیدند ، در نقطه D قابل مشاهده است که قیمت قادر به شکستن پشتیبانی نیست. قیمت در D ادغام می شود و سپس تمام راه را برای رسیدن به انتهای مخالف محدوده فشار می آورد. قیمت با یک سرنوشت مشابه در نقطه E مطابقت دارد ، با این حال ، قیمت ها کمی بالاتر از مقاومت در نقطه E حرکت می کنند ، اما نتوانستند سود قابل توجهی را کسب کنند و به دامنه ای که منجر به سقوط قیمت می شود به نقطه F.

برای تجارت موفقیت آمیز این استراتژی ، معامله گر باید پشتیبانی و مقاومت را با الگوهای شمعدان و الگوهای نمودار برای شناسایی رد قیمت ترکیب کند.

خطرات استراتژی های معاملاتی نوسان

مانند هر تجارت نوسان سبک تجارت نیز ریسک خاص خود را دارد. تجارت نوسان نیاز به نگه داشتن موقعیت برای چند روز دارد که ممکن است شامل آخر هفته باشد. بزرگترین خطر این است که بازار با شکاف در جهت مخالف تجارت شما باز شود و ممکن است ضرر توقف شما با قیمت نامطلوب اجرا شود.

نتیجه

استراتژی معاملاتی نوسان مزایای بسیاری را نسبت به سایر سبک های تجاری ارائه می دهد. اگرچه استراتژی های معاملاتی نوسان با نسبت ریسک و پاداش سالم ایجاد می شود ، اما برای موفقیت نیاز به تمرین و سطح بالایی از صبر دارد. اصول مدیریت پول و اصول مدیریت ریسک باید هنگام تجارت وجود داشته باشد.

درباره جویدن حزقیال

Ezekiel بنیانگذار و رئیس آموزش در آسیا فارکس مربی معمولی فارکس شما نیست. او یک متخصص شناخته شده در صنعت فارکس است که در آن اغلب از او دعوت می شود تا در رویدادهای اصلی فارکس و پنل های معاملاتی صحبت کند. بینش وی در مورد بازار زنده مورد توجه معامله گران خرده فروشی است.

حزقیال به عنوان یکی از بهترین بازرگانان فارکس در اطراف شناخته می شود که در واقع به بازگشت به جامعه اهمیت می دهند. او شش رقم را در تجارت خود و در پشت صحنه تجارت می کند ، حزقیال معامله گران را که در بانک ها کار می کنند ، شرکت های مدیریت صندوق و شرکت های بازرگانی PROP آموزش می دهد.