تجارت

Home>> Blog>>شاخص جریان پول چیست؟

شاخص جریان پول چیست؟

معاملات 12. 01. 2023 64

فهرست مطالب

• معرفی
• 1. شاخص جریان پول چیست؟
• نکاتی که باید یادداشت کنید
• 2. محاسبه شاخص جریان پول
• 3. تجارت از طریق MFI
• 4- استراتژی های شاخص جریان پول
• 5. محدودیت شاخص جریان پول
• نتیجه

معرفی

آیا متوجه اهمیت دیدن سیگنال های حجم مانند شاخص جریان پول هستید؟آره! یک آمار قدرت نسبی با وزن به نام "شاخص جریان پول" حجم و قیمت را ارزیابی می کند تا مشخص شود چیزی خریداری شده یا فروخته می شود.

گیج نشوید! تنها تمایز بین این شاخص و شاخص قدرت نسبی این است که علاوه بر قیمت در محاسبه آن ، حجم آن را نیز شامل می شود. شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان پول با استفاده از فرمول شاخص جریان پول یکسان محاسبه می شود.

ما هدف و استراتژی های معاملاتی این شاخص را در پست امروز توضیح خواهیم داد تا شک و تردید شما برای استراحت قرار دهد. بدون هدر رفتن هر زمان ، بیایید با اصول این شاخص شروع کنیم:

1. شاخص جریان پول چیست؟

شاخص حرکتی به نام شاخص جریان پول (MFI) زمان و قیمت را ارزیابی می کند تا مشخص کند آیا تقاضای بیشتری برای خرید یا فروش وجود دارد یا خیر. همچنین به عنوان شاخص قدرت نسبی با وزن (RSI) شناخته می شود زیرا مشابه RSI است ، علاوه بر قیمت ، حجم را نیز در نظر می گیرد.

افزایش هزینه معمولی نشان دهنده جریان مثبت و فشار خرید است ، در حالی که کاهش هزینه معمولی نشان می دهد جریان پول منفی و فشار فروش. نسبت جریان پول ، همچنین به عنوان نسبت پول شناخته می شود ، با افزودن این جریان های مثبت و منفی پول تولید می شود.

نسبت پول می تواند MFI را که بین 0 تا 100 نوسان می کند ، شناسایی کند. علاوه بر این ، از MFI می توان برای شناسایی افراط و معکوس هزینه با شاخص های مختلف استفاده کرد زیرا این ترکیب حجم است.

نکاتی که باید یادداشت کنید

• با استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت و حجم ، شاخص جریان پول (MFI) ، یک شاخص فنی ، هشدار می دهد که آیا امنیت بیش از حد بوده است یا از بین می رود.
• در حالی که مقادیر 90 و 10 به عنوان آستانه استفاده می شود ، یک MFI که بالاتر از 80 است ، به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود. خواندن MFI در زیر 20 به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود.
• هنگامی که نشانه و واگرایی قیمت باشد ، قابل توجه است. به عنوان مثال ، اگر نشانه در حال افزایش است در حالی که قیمت در حال کاهش یا بدون تغییر است ، ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

2. محاسبه شاخص جریان پول

چندین محاسبات برای شاخص جریان پول مورد نیاز است.

• ابتدا باید میانگین قیمت دوره ، برابر (بالا + پایین + نزدیک)/3 را بدست آوریم.
• هزینه معمولی دوره برای تعیین جریان پول با حجم ضرب می شود. جریان پول برابر با متوسط هزینه * حجم است. لازم به ذکر است که جریان پول مثبت در نظر گرفته می شود که هزینه معمولی امروز بالاتر از هزینه معمولی دیروز باشد. بنابراین ، اگر قیمت فعلی پایین باشد ، جریان پول منفی تلقی می شود. کل پول مثبت بیش از تعداد مشخص شده زمان ، جریان مثبت پول است. در مقابل ، کل پول منفی بیش از تعداد مشخصی ، جریان پول منفی است.
• در مرحله بعد ، جریان پول مثبت برای تعیین نسبت پول با جریان پول منفی تقسیم می شود. سپس نسبت پول با تقسیم جریان پول مثبت و منفی تعیین می شود.
• از نسبت پول ، که = 100 - [100 / (1 + نسبت پول)] برای تولید شاخص جریان پول استفاده می شود.

اکنون که ما از چگونگی محاسبه شاخص جریان پول آگاه هستیم ، بیایید در مورد نحوه استفاده از این شاخص در تجارت برای تولید سیگنال های معکوس روند صحبت کنیم:

3. تجارت از طریق MFI

چندین معاملات از استراتژی شاخص جریان پول استفاده می کنند ، از جمله موارد زیر:

3. 1 مناطق بیش از حد و بیش از حد

اگر شاخص MFI افزایش شدید قیمت را به سطح بالایی نشان دهد ، گفته می شود که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. منطقه Overbought جایی است که هزینه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و اکنون از حرکت بیشتر به جلو خسته شده است. از این رو ، قیمت ها ممکن است به زودی به روند نزولی تبدیل شوند.

براساس این امر ، اگر MFI افت شدید قیمت را به سطح کمبود نشان دهد ، سهام در نظر گرفته می شود. منطقه Oversold جایی است که قیمت ها به طور قابل توجهی کاهش یافته و اکنون از کاهش بیشتر خسته شده اند. از این رو ، هزینه ها ممکن است به زودی به صعود بازگردد.

با استفاده از سطح Oversold و Overbought ، ممکن است زیاده روی قیمت را مشاهده کنید. به عنوان مثال ، MFI غالباً حاکی از یک وضعیت بیش از حد در هنگام بالای 80 و وضعیت فراوان زیر 20 است. اگرچه روند صعودی قوی است ، اما ممکن است هزینه ها افزایش یابد و MFI ممکن است بالاتر از 80 باشد.

با این حال ، اگر MFI زیر 20 کاهش یابد ، ممکن است قیمت ها در مواجهه با یک روند شدید به سمت پایین سقوط کنند.

ما می توانیم ببینیم که چگونه سهام ، پس از برخورد به منطقه Oversold ، به صعود معکوس می شود و به منطقه بیش از حد در داخل داده های روزانه Tata Motors Ltd. می رسد: در زیر:

اگر MFI بیش از 90 افزایش یابد و اگر MFI زیر 10 سقوط کند ، MFI به ندرت از 90 یا پایین تر از 10 پایین می آید ، یک کشور بیش از حد به نظر می رسد.

3. 2 واگرایی

روش دوم استفاده از این سیگنال در تجارت ، جستجوی واگرایی بین شاخص قیمت و پول است:

آ. شاخص جریان پول صعودی (MFI) واگرایی

هر وقت هزینه در حالی که MFI پایین تر می شود ، کمترین میزان را نشان می دهد ، و این نشان دهنده افزایش جریان پول است ، این به عنوان واگرایی صعودی شناخته می شود. این نشان می دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را کنترل می کنند زیرا فشار فروش کاهش می یابد. علاوه بر این ، این فرصت را برای خرید سهام با پول کمتر فراهم می کند. نمودار روزانه USD/INR واگرایی صعودی را نشان می دهد و منجر به افزایش هزینه و چندین فرصت خرید عالی می شود.

ب. شاخص جریان پول نزولی (MFI) واگرایی

هر زمان که هزینه به بالایی جدید منتقل شود اما MFI بالاترین سطح پایین را نشان می دهد ، این به عنوان واگرایی نزولی شناخته می شود. این نشان می دهد که پس از فشار کمتر خرید ، بازار به نفع فروشندگان خواهد بود. این فرصتی را برای فروشندگان فراهم می کند. داده های روزانه Tata Motors یک واگرایی نزولی را نشان می دهد ، که منجر به کاهش هزینه و برخی از شانس های فروش عالی شد.

3. 3 نوسان شکست

نوسانات خرابی همچنین می تواند یک معکوس قیمت را نشان دهد ، دقیقاً مانند واگرایی. با این حال ، لازم به ذکر است که نوسانات شکست تا حدی به هزینه و MFI متکی است. هر دو نوسانات شکست خورده و نزولی هر دو همان چهار مرحله را دنبال می کنند:

آ. نوسان شکست MFI

• سقوط MFI زیر 20. (Oversold)
• MFI به عقب می رود و از 20 پیشی می گیرد.
• MFI سقوط می کند اما بالاتر از 20 است.
• MFI از بالاترین سطح قبلی پیشی می گیرد.

ب. نوسان ناکامی MFI نزولی

• بیش از 80 ، MFI افزایش می یابد (بیش از حد)
• MFI زیر 80 می رسد
• MFI با حاشیه بالا می رود اما در حدود 80 باقی مانده است.
• MFI به پایین قبلی خود کاهش می یابد.

4- استراتژی های شاخص جریان پول

MFI یک شاخص کلی کامل است. با این حال ، با سایر ابزارهای شاخص های فنی بهترین کار را می کند. علاوه بر این ، MFI در درجه اول یک شاخص پیشرو است زیرا این یک سیگنال با وزن است. بنابراین ، ترکیب آن با نشانه دیگری که به عنوان یک ابزار تأیید برای نشانه های MFI عمل می کند ، بسیار مهم است زیرا نشانه های اولیه را ارائه می دهد.

سایر نوسان سازهای مبتنی بر حرکت مانند Stochastics می توانند در هنگام بازارهای محدوده معاملات ، نشانه های MFI بیش از حد را تأیید کنند. مانند MFI ، Stochastics به همین ترتیب از 20 و 80 نشانگر برای سطح Oversold و Overbought استفاده می کند. هنگامی که MFI و Stochastics نشانه های یکسان در بازارهای محدوده تولید می کنند ، احتمال خرید و فروش شاخص های معاملاتی زیاد است.

5. محدودیت شاخص جریان پول

MFI همان پتانسیل تولید نشانه های اشتباه را دارد که سایر سیگنال های فنی. معامله زیان زمانی نتیجه ای است که حرکت احتمال معامله سودآوری را پیش بینی می کند، اما قیمت آن طور که پیش بینی می شود حرکت نمی کند. بنابراین، برای مثال، یک واگرایی ممکن است باعث تغییر در هزینه نشود.

باید توجه داشت که سیگنال ممکن است همیشه یک هشدار حیاتی ارائه نکند. برای مثال، همه معکوس های قیمتی واگرایی نشان نمی دهند. در نتیجه، توصیه می شود که معامله گران منحصراً به این سیگنال اعتماد نکنند و در عوض از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی، شاخص ها و مدیریت ریسک اضافی استفاده کنند.

نتیجه

همانطور که قبلا ذکر شد، MFI یک شاخص ارزشمند برای بررسی قیمت و حجم است. با این حال، همانطور که قبلاً گفته شد، حدودی نیز دارد; بنابراین، این نشانه باید با سایر تحلیل های فنی استفاده شود. ما صمیمانه امیدواریم که این پست آموزشی بوده باشد و بهترین استفاده را از مطالب در دنیای واقعی داشته باشید. با به اشتراک گذاشتن کلمه این سایت با عزیزان خود، می توانید ما را در هدف ما برای ارتقاء سواد مالی حمایت کنید.

سوالات متداول

منظور از شاخص جریان پول چیست؟

جریان پول به داخل و خارج از یک سرمایه گذاری در یک دوره از پیش تعیین شده توسط شاخص جریان پول (MFI)، یک سیگنال حرکت اندازه گیری می شود. این شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI) است، اما حجم را نیز در نظر می گیرد، در حالی که RSI هزینه را در نظر می گیرد.

شاخص MFI به چه معناست؟

یک سیگنال فنی به نام Money Flow Index یا MFI Signal، نشان می دهد که چه مقدار پول در یک دوره از پیش تعیین شده از یک دارایی وارد و خارج می شود. این مزیت این است که معامله گران می توانند به سرعت تعیین کنند که تقاضا برای یک دارایی بر اساس حرکت پول چه زمانی افزایش یا کاهش یابد. این نوسانگرها به دسته بزرگتر نوسانگرها تعلق دارند و به عنوان شاخص حجم و اندازه حرکت در نظر گرفته می شوند. این قابل مقایسه با RSI است اما در این تفاوت که شامل یک جزء وزنی حجمی است.

استفاده از شاخص MFI در معاملات چگونه کار می کند؟

شاخص MFI، یک نوسان ساز، برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. موقعیت های خرید بیش از حد با رتبه MFI بالای 80 نشان داده می شوند، و شرایط فروش بیش از حد با خواندن زیر 20 نشان داده می شوند. سپس، معامله گران می توانند هر زمان که سیگنال وضعیت مازاد خرید یا فروش بیش از حد را نشان می دهد، بفروشند یا خرید کنند تا به دنبال موارد معکوس باشند. معامله گران همچنین می توانند از سطوح 50 میانی برای تعیین اینکه چه زمانی بازار از صعودی به نزولی تبدیل می شود و بالعکس استفاده می کنند.